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SHV

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

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  • NAV as of 27.März2026 USD 110.35
    52 WK: 110.02 - 110.49
  • 1 Day NAV Change as of 27.März2026 USD 0.04 (0.03%)
  • NAV Total Return as of 26.März2026 YTD: 0.75%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%
  • 26.März2026 3.52
  • 26.März2026 3.98
  • 26.März2026 3.52

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 0.4 0.7 1.7 2.3 0.8 -0.1 0.9 5.0 5.2 4.2
Vergleichsindex (%) USD 0.5 0.8 1.9 2.5 1.0 0.0 1.0 4.5 4.5 3.8
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

-0.11 0.94 5.04 5.16 4.20
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

0.05 0.95 4.46 4.53 3.78
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.20 4.80 3.02 2.10 1.54
Vergleichsindex (%) USD 3.78 4.26 2.74 2.03 1.56
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.20 0.36 1.00 2.11 4.20 15.09 16.04 23.14 33.59
Vergleichsindex (%) USD 3.78 0.36 0.96 1.95 3.78 13.32 14.45 22.28 34.13

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 27.März2026
USD 20’900’120’194
Börse
New York Stock Exchange Inc.
Vergleichsindex
ICE Short US Treasury Securities Index (USD)
Per 27.März2026
USD 110.34
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288679
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
GATS
Per 27.März2026
USD 110.35
Auf-/Abschlag
Per 27.März2026
0.00%
Per 27.März2026
2’681’867.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 26.März2026
14
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.März2026
3.98%
Per 26.März2026
3.72
Restlaufzeit
Per 26.März2026
0.29 Jahre
Per 26.März2026
0.00
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.00
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
0.22%
Per 26.März2026
3.14
Optionsbereinigte Duration
Per 26.März2026
0.28
Optionsbereinigter Spread
Per 26.März2026
-2.03

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 26.März2026
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 14.60
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.März2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
New York Stock Exchange Inc. SHV USD 05.Jan.2007 - - SHV
Bolsa Mexicana De Valores SHV MXN 30.Juni2009 B58SM37 SHV* MM -
Santiago Stock Exchange SHV CLP 05.Jan.2007 - - -

Literature

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