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GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 6.6 | 6.2 | -1.7 | -8.5 | 5.1 | 2.9 | 6.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 6.8 | 6.4 | -1.4 | -8.2 | 5.2 | 3.0 | 7.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-4.25 | -1.81 | 2.45 | 5.52 | 4.24 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-4.10 | -1.66 | 2.69 | 5.65 | 4.41 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.70 | 4.90 | 0.77 | 2.10 | 2.93 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.97 | 5.06 | 0.96 | 2.29 | 3.10 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.70 | 0.03 | 1.09 | 2.57 | 6.70 | 15.44 | 3.91 | 23.13 | 73.15 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.97 | 0.09 | 1.20 | 2.72 | 6.97 | 15.95 | 4.87 | 25.38 | 78.58 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 3’826’008’747
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288612
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LF97TRUU
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
0.06%
Per 02.Apr.2026
100’514.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 02.Apr.2026
6’072
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 01.Apr.2026
3.86%
Per 02.Apr.2026
4.18
Restlaufzeit
Per 02.Apr.2026
4.26 Jahre
Per 02.Apr.2026
0.20
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.13
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
3.51%
Per 02.Apr.2026
3.72
Optionsbereinigte Duration
Per 02.Apr.2026
3.72
Optionsbereinigter Spread
Per 02.Apr.2026
22.51
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 02.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 65.00 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.83 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.79 |
| MORGAN STANLEY | 0.74 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 0.62 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.55 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0.52 |
| CITIGROUP INC | 0.49 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0.43 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0.42 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GVI | USD | 05.Jan.2007 | - | - | GVI |
| Bolsa Mexicana De Valores | GVI | MXN | 30.Juni2009 | B58K170 | GVI* MM | - |