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GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 6.6 | 6.2 | -1.7 | -8.5 | 5.1 | 2.9 | 6.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 6.8 | 6.4 | -1.4 | -8.2 | 5.2 | 3.0 | 7.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-1.67 | -8.46 | 5.14 | 2.90 | 6.70 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-1.44 | -8.23 | 5.24 | 3.00 | 6.97 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.70 | 4.90 | 0.77 | 2.10 | 2.93 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.97 | 5.06 | 0.96 | 2.29 | 3.10 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.70 | 0.03 | 1.09 | 2.57 | 6.70 | 15.44 | 3.91 | 23.13 | 73.15 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.97 | 0.09 | 1.20 | 2.72 | 6.97 | 15.95 | 4.87 | 25.38 | 78.58 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 3’879’334’640
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288612
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LF97TRUU
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.05%
Per 09.Jan.2026
134’789.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
6’076
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
3.48%
Yield-to-Worst
Per 09.Jan.2026
3.93%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
4.21 Jahre
Per 09.Jan.2026
0.20
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.16
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
3.83%
Per 09.Jan.2026
3.66
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Jan.2026
3.70
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Jan.2026
20.52
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 65.22 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.84 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.79 |
| MORGAN STANLEY | 0.70 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 0.62 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY | 0.52 |
| CITIGROUP INC | 0.52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.50 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0.46 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0.40 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GVI | USD | 05.Jan.2007 | - | - | GVI |
| Bolsa Mexicana De Valores | GVI | MXN | 30.Juni2009 | B58K170 | GVI* MM | - |