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iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

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  • NAV as of 13.Juli2026 USD 105.28
    52 WK: 105.28 - 108.27
  • 1 Day NAV Change as of 13.Juli2026 USD -0.22 (-0.21%)
  • NAV Total Return as of 10.Juli2026 YTD: 0.13%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 1.9 2.0 0.7 6.6 6.2 -1.7 -8.5 5.1 2.9 6.7
Vergleichsindex (%) USD 2.1 2.1 0.9 6.8 6.4 -1.4 -8.2 5.2 3.0 7.0
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-7.43 -0.24 3.98 6.57 2.95
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-7.28 -0.10 4.19 6.74 3.14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 2.95 4.49 1.05 1.74 2.88
Vergleichsindex (%) USD 3.14 4.67 1.22 1.92 3.04
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 0.37 0.10 0.38 0.37 2.95 14.08 5.36 18.88 73.80
Vergleichsindex (%) USD 0.40 0.10 0.43 0.40 3.14 14.70 6.25 20.97 79.30

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Juli2026
USD 3’726’805’785
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288612
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LF97TRUU
Auf-/Abschlag
Per 10.Juli2026
0.01%
Per 10.Juli2026
103’178.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 10.Juli2026
6’115
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 10.Juli2026
3.64%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 10.Juli2026
4.51
Restlaufzeit
Per 10.Juli2026
4.26 Jahre
Per 10.Juli2026
0.20
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.12
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
3.35%
Per 10.Juli2026
3.78
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Juli2026
3.69
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Juli2026
20.13

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Mai2026)
Analystenbasiert  % Per 31.Mai2026
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Mai2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 10.Juli2026
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 65.01
JPMORGAN CHASE & CO 0.83
BANK OF AMERICA CORP 0.83
MORGAN STANLEY 0.76
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.62
Emittent Gewichtung (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.57
CITIGROUP INC 0.47
WELLS FARGO & COMPANY 0.47
HSBC HOLDINGS PLC 0.43
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.42
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX GVI USD 05.Jan.2007 - - GVI
Bolsa Mexicana De Valores GVI MXN 30.Juni2009 B58K170 GVI* MM -

Literature

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