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GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 6.6 | 6.2 | -1.7 | -8.5 | 5.1 | 2.9 | 6.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 6.8 | 6.4 | -1.4 | -8.2 | 5.2 | 3.0 | 7.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-7.43 | -0.24 | 3.98 | 6.57 | 2.95 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-7.28 | -0.10 | 4.19 | 6.74 | 3.14 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.95 | 4.49 | 1.05 | 1.74 | 2.88 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.14 | 4.67 | 1.22 | 1.92 | 3.04 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.37 | 0.10 | 0.38 | 0.37 | 2.95 | 14.08 | 5.36 | 18.88 | 73.80 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.40 | 0.10 | 0.43 | 0.40 | 3.14 | 14.70 | 6.25 | 20.97 | 79.30 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 16.Sept.2026
USD 3’744’014’397
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288612
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LF97TRUU
Auf-/Abschlag
Per 16.Sept.2026
0.04%
Per 16.Sept.2026
162’955.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 16.Sept.2026
6’252
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 15.Sept.2026
3.72%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 16.Sept.2026
5.03
Restlaufzeit
Per 16.Sept.2026
4.24 Jahre
Per 16.Sept.2026
0.20
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.12
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
3.37%
Per 16.Sept.2026
3.82
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Sept.2026
3.64
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Sept.2026
20.08
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Juli2026)
Analystenbasiert %
Per 31.Juli2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Juli2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 16.Sept.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 64.82 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.85 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.79 |
| MORGAN STANLEY | 0.78 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 0.63 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.60 |
| CITIGROUP INC | 0.45 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0.44 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0.43 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0.42 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 16.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 16.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 16.Sept.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GVI | USD | 05.Jan.2007 | - | - | GVI |
| Bolsa Mexicana De Valores | GVI | MXN | 30.Juni2009 | B58K170 | GVI* MM | - |