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AGGM
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.03%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.8 | 3.8 | -0.6 | 9.6 | 8.6 | -2.1 | -13.8 | 5.6 | 1.1 | 6.6 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.16 | 3.79 | -0.28 | 1.39 | 3.04 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.51 | 0.25 | 0.66 | 0.51 | 3.16 | 11.79 | -1.41 | 14.81 | 79.19 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 30.Sept.2026
USD 129’317’044
Börse
NYSE Arca
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288596
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Auf-/Abschlag
Per 30.Sept.2026
-0.01%
Per 30.Sept.2026
14’604.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 29.Sept.2026
2’200
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 29.Sept.2026
3.98%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 29.Sept.2026
5.41
Restlaufzeit
Per 29.Sept.2026
5.34 Jahre
Per 29.Sept.2026
0.15
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.23
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
5.35%
Per 29.Sept.2026
3.76
Optionsbereinigte Duration
Per 29.Sept.2026
4.27
Optionsbereinigter Spread
Per 29.Sept.2026
26.42
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.03 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.03 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Aug.2026)
Analystenbasiert %
Per 31.Aug.2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Aug.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 29.Sept.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 45.49 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 9.37 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 8.97 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 6.71 |
| UNIFORM MBS | 3.05 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FREMF_K-548-A2 | 1.05 |
| BBCMS_25-5C37-A3 | 0.76 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 0.58 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.56 |
| MORGAN STANLEY | 0.55 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 29.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 29.Sept.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AGGM | USD | 05.Jan.2007 | - | - | GBF |
| Bolsa Mexicana De Valores | GBF | MXN | 30.Juni2009 | - | - | - |