Obligationen

GBF

iShares Government/Credit Bond ETF

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  • NAV as of 09.Jan.2026 USD 105.00
    52 WK: 101.12 - 106.40
  • 1 Day NAV Change as of 09.Jan.2026 USD 0.13 (0.12%)
  • NAV Total Return as of 08.Jan.2026 YTD: 0.01%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 2.8 3.8 -0.6 9.6 8.6 -2.1 -13.8 5.6 1.1 6.6
Vergleichsindex (%) USD 3.0 4.0 -0.4 9.7 8.9 -1.7 -13.6 5.7 1.2 6.9
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

-2.13 -13.80 5.62 1.07 6.59
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

-1.75 -13.58 5.72 1.18 6.88
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

6.59 4.40 -0.81 1.94 3.09
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

6.88 4.56 -0.59 2.16 3.26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

6.59 -0.38 0.75 2.64 6.59 13.79 -4.00 21.19 78.29
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

6.88 -0.27 0.90 2.82 6.88 14.32 -2.93 23.80 83.98

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 125’997’588
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288596
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LUGCTRUU
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.04%
Per 09.Jan.2026
4’125.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
3’066
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
3.80%
Yield-to-Worst
Per 09.Jan.2026
4.24%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
8.47 Jahre
Per 09.Jan.2026
0.73
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.31
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
5.89%
Per 09.Jan.2026
3.62
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Jan.2026
5.97
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Jan.2026
26.35

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Government/Credit Bond ETF, vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 414 und Intermediate Core Bond.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 09.Jan.2026
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 60.32
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.88
BANK OF AMERICA CORP 0.77
JPMORGAN CHASE & CO 0.65
HSBC HOLDINGS PLC 0.61
Emittent Gewichtung (%)
MORGAN STANLEY 0.56
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.53
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 0.51
CITIGROUP INC 0.48
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0.47
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca GBF USD 05.Jan.2007 - - GBF

Literature

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