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GBF
iShares Government/Credit Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.1 | 2.8 | 3.8 | -0.6 | 9.6 | 8.6 | -2.1 | -13.8 | 5.6 | 1.1 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.1 | 3.0 | 4.0 | -0.4 | 9.7 | 8.9 | -1.7 | -13.6 | 5.7 | 1.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
-1.40 | -15.10 | 0.74 | 11.07 | 2.51 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
-1.13 | -14.95 | 0.93 | 11.31 | 2.67 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.51 | 4.68 | -0.81 | 1.79 | 3.09 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.67 | 4.87 | -0.61 | 1.99 | 3.26 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.80 | 1.06 | 1.88 | 3.09 | 2.51 | 14.70 | -3.99 | 19.41 | 76.96 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.93 | 1.07 | 1.91 | 3.15 | 2.67 | 15.34 | -3.00 | 21.79 | 82.35 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 126’231’773
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288596
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LUGCTRUU
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.05%
Per 04.Dez.2025
1’051.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
3’089
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 03.Dez.2025
3.78%
Yield-to-Worst
Per 03.Dez.2025
4.17%
Restlaufzeit
Per 03.Dez.2025
8.51 Jahre
Per 03.Dez.2025
0.74
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.30
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
6.19%
Per 03.Dez.2025
3.58
Optionsbereinigte Duration
Per 03.Dez.2025
6.04
Optionsbereinigter Spread
Per 03.Dez.2025
27.52
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 03.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 60.15 |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 0.88 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.77 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.65 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0.61 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MORGAN STANLEY | 0.56 |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 0.52 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 0.51 |
| CITIGROUP INC | 0.48 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 0.47 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | GBF | USD | 05.Jan.2007 | - | - | GBF |