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GNMA
iShares GNMA Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.11%
Net Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 5.8 | 3.6 | -1.7 | -10.9 | 5.3 | 1.1 | 7.8 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 5.9 | 3.7 | -1.4 | -10.8 | 5.4 | 1.0 | 8.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-12.97 | 0.02 | 11.51 | 3.35 | -1.71 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-12.99 | 0.29 | 11.49 | 3.39 | -1.57 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -1.71 | 4.24 | -0.28 | 0.72 | 1.05 |
| Vergleichsindex (%) USD | -1.57 | 4.29 | -0.20 | 0.85 | 1.27 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -3.11 | -3.52 | -4.45 | -3.81 | -1.71 | 13.27 | -1.41 | 7.47 | 16.47 |
| Vergleichsindex (%) USD | -3.09 | -3.47 | -4.36 | -3.70 | -1.57 | 13.46 | -1.00 | 8.81 | 20.35 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Okt.2026
USD 415’934’097
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. GNMA Bond Index
Passiv
Auf-/Abschlag
Per 21.Okt.2026
0.10%
Per 21.Okt.2026
251’998.00
Fondsauflegung
14.Feb.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LGNMTRUU
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B333
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Okt.2026
361
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Okt.2026
4.45%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 21.Okt.2026
5.83
Restlaufzeit
Per 21.Okt.2026
7.74 Jahre
Per 21.Okt.2026
-0.12
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2026
0.24
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2026
6.15%
Per 21.Okt.2026
3.90
Optionsbereinigte Duration
Per 21.Okt.2026
5.94
Optionsbereinigter Spread
Per 21.Okt.2026
39.11
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.11 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Sept.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Sept.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 30.Sept.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 21.Okt.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 92.75 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 5.72 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | GNMA | USD | 16.Feb.2012 | - | GNMA | - |