Obligationen

GNMA

iShares GNMA Bond ETF

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  • NAV as of 31.Juli2026 USD 43.43
    52 WK: 43.43 - 45.19
  • 1 Day NAV Change as of 31.Juli2026 USD -0.22 (-0.50%)
  • NAV Total Return as of 30.Juli2026 YTD: 0.44%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.11%
    Net Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 1.3 1.7 0.7 5.8 3.6 -1.7 -10.9 5.3 1.1 7.8
Vergleichsindex (%) USD 1.6 1.9 1.0 5.9 3.7 -1.4 -10.8 5.4 1.0 8.1
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-8.25 -1.33 2.12 6.17 5.10
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-8.29 -1.13 2.22 6.19 5.17
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 5.10 4.45 0.62 1.23 1.39
Vergleichsindex (%) USD 5.17 4.51 0.69 1.36 1.61
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 1.40 0.30 0.67 1.40 5.10 13.95 3.16 13.02 21.89
Vergleichsindex (%) USD 1.32 0.30 0.69 1.32 5.17 14.16 3.52 14.49 25.83

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 31.Juli2026
USD 421’246’567
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. GNMA Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B333
Fondsauflegung
14.Feb.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LGNMTRUU
Auf-/Abschlag
Per 31.Juli2026
-0.02%
Per 31.Juli2026
391’807.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juli2026
347
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juli2026
4.28%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 31.Juli2026
5.36
Restlaufzeit
Per 31.Juli2026
7.29 Jahre
Per 31.Juli2026
-0.46
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.25
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
6.01%
Per 31.Juli2026
3.86
Optionsbereinigte Duration
Per 31.Juli2026
5.83
Optionsbereinigter Spread
Per 31.Juli2026
27.05

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.11
Fee Waivers 0.01
Net Expense Ratio 0.10

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares GNMA Bond ETF, vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 112 und Government Mortgage-Backed Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Sept.2025)
Analystenbasiert  % Per 30.Sept.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 30.Sept.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 31.Juli2026
Emittent Gewichtung (%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 93.76
Emittent Gewichtung (%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 5.77
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 31.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 31.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ GNMA USD 16.Feb.2012 - GNMA -

Literature

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