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GNMA
iShares GNMA Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.11%
Net Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 5.8 | 3.6 | -1.7 | -10.9 | 5.3 | 1.1 | 7.8 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 5.9 | 3.7 | -1.4 | -10.8 | 5.4 | 1.0 | 8.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-1.70 | -10.89 | 5.33 | 1.07 | 7.84 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-1.45 | -10.76 | 5.40 | 0.96 | 8.08 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
7.84 | 4.71 | 0.11 | 1.34 | 1.33 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
8.08 | 4.77 | 0.23 | 1.50 | 1.57 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
7.84 | 0.06 | 1.44 | 3.65 | 7.84 | 14.79 | 0.55 | 14.27 | 20.21 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
8.08 | 0.15 | 1.57 | 3.80 | 8.08 | 15.01 | 1.14 | 16.01 | 24.19 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 404’306’049
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
BBG Fixed-Rate GNMA MBS Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B333
Fondsauflegung
14.Feb.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LGNMTRUU
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.15%
Per 09.Jan.2026
26’890.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
325
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
4.20%
Yield-to-Worst
Per 09.Jan.2026
4.64%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
5.70 Jahre
Per 09.Jan.2026
-0.87
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.34
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
6.47%
Per 09.Jan.2026
3.81
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Jan.2026
5.09
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Jan.2026
24.53
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.11 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Sept.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Sept.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 30.Sept.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 91.84 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 6.72 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | GNMA | USD | 16.Feb.2012 | - | GNMA | - |