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AGZ
iShares Agency Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 5.7 | 5.8 | -1.0 | -7.8 | 5.2 | 3.0 | 5.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 5.9 | 5.5 | -1.3 | -7.9 | 5.1 | 3.2 | 6.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-1.01 | -7.82 | 5.17 | 3.04 | 5.94 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-1.32 | -7.87 | 5.13 | 3.16 | 6.11 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.94 | 4.71 | 0.93 | 2.05 | 2.42 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.11 | 4.79 | 0.91 | 2.05 | 2.46 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.94 | 0.02 | 1.10 | 2.45 | 5.94 | 14.80 | 4.76 | 22.44 | 50.77 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.11 | 0.05 | 1.17 | 2.58 | 6.11 | 15.08 | 4.62 | 22.54 | 51.60 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 574’852’506
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288166
Fondsauflegung
05.Nov.2008
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LUAATRUU
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
0.17%
Per 19.Feb.2026
9’486.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
112
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Feb.2026
3.74%
Yield-to-Worst
Per 19.Feb.2026
3.74%
Restlaufzeit
Per 19.Feb.2026
4.12 Jahre
Per 19.Feb.2026
0.23
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.11
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
2.88%
Per 19.Feb.2026
3.68
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Feb.2026
3.23
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Feb.2026
8.66
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Dez.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Dez.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 27.11 |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 24.08 |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 17.52 |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 13.01 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 9.16 |
| PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION | 1.56 |
| RESOLUTION FUNDING CORP | 0.84 |
| ISRAEL (STATE OF) | 0.46 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AGZ | USD | 05.Nov.2008 | - | AGZ | AGZ |