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AGZ
iShares Agency Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 5.7 | 5.8 | -1.0 | -7.8 | 5.2 | 3.0 | 5.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 5.9 | 5.5 | -1.3 | -7.9 | 5.1 | 3.2 | 6.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-6.16 | -0.43 | 4.13 | 5.76 | 3.05 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-6.48 | -0.40 | 4.30 | 5.82 | 3.21 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.05 | 4.31 | 1.18 | 1.78 | 2.39 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.21 | 4.43 | 1.19 | 1.79 | 2.42 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.60 | 0.18 | 0.35 | 0.60 | 3.05 | 13.49 | 6.04 | 19.26 | 51.66 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.61 | 0.14 | 0.39 | 0.61 | 3.21 | 13.91 | 6.11 | 19.38 | 52.53 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Sept.2026
USD 632’427’226
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Agency Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288166
Fondsauflegung
05.Nov.2008
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LUAATRUU
Auf-/Abschlag
Per 10.Sept.2026
0.29%
Per 10.Sept.2026
10’576.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Sept.2026
114
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Sept.2026
3.69%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 09.Sept.2026
4.60
Restlaufzeit
Per 09.Sept.2026
4.41 Jahre
Per 09.Sept.2026
0.25
Equity Beta (3y)
Per 31.Juli2026
0.09
Standardabweichung (3J)
Per 31.Juli2026
2.65%
Per 09.Sept.2026
4.02
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Sept.2026
3.40
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Sept.2026
7.95
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Sept.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 29.40 |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 25.88 |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 16.68 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 11.87 |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 11.43 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 2.10 |
| PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION | 1.41 |
| RESOLUTION FUNDING CORP | 0.76 |
| ISRAEL (STATE OF) | 0.40 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AGZ | USD | 05.Nov.2008 | - | AGZ | AGZ |