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AGZ
iShares Agency Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 5.7 | 5.8 | -1.0 | -7.8 | 5.2 | 3.0 | 5.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 5.9 | 5.5 | -1.3 | -7.9 | 5.1 | 3.2 | 6.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-3.62 | -1.86 | 2.98 | 5.15 | 4.03 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-3.94 | -1.82 | 3.06 | 5.25 | 4.15 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.03 | 4.05 | 1.28 | 1.86 | 2.40 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.15 | 4.15 | 1.28 | 1.87 | 2.43 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.24 | -0.97 | 0.24 | 1.34 | 4.03 | 12.65 | 6.56 | 20.29 | 51.13 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.23 | -0.99 | 0.23 | 1.40 | 4.15 | 12.98 | 6.55 | 20.37 | 51.94 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Apr.2026
USD 553’523’795
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288166
Fondsauflegung
05.Nov.2008
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LUAATRUU
Auf-/Abschlag
Per 22.Apr.2026
0.27%
Per 22.Apr.2026
7’276.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Apr.2026
97
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 21.Apr.2026
3.74%
Per 22.Apr.2026
4.00
Restlaufzeit
Per 22.Apr.2026
4.30 Jahre
Per 22.Apr.2026
0.26
Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
0.10
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
2.69%
Per 22.Apr.2026
3.92
Optionsbereinigte Duration
Per 22.Apr.2026
3.40
Optionsbereinigter Spread
Per 22.Apr.2026
6.75
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2026)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 22.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 32.63 |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 20.31 |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 17.61 |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | 10.98 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 9.84 |
| PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION | 1.62 |
| RESOLUTION FUNDING CORP | 0.87 |
| ISRAEL (STATE OF) | 0.46 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 22.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 22.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AGZ | USD | 05.Nov.2008 | - | AGZ | AGZ |