Obligationen

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Zum Vergleich hinzufügen
  • NAV as of 16.Sept.2026 USD 90.70
    52 WK: 90.70 - 97.96
  • 1 Day NAV Change as of 16.Sept.2026 USD -0.12 (-0.13%)
  • NAV Total Return as of 16.Sept.2026 YTD: -3.11%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

View full chart

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 1.0 2.5 0.8 8.4 9.8 -3.3 -15.2 3.6 -0.6 8.1
Vergleichsindex (%) USD 1.0 2.6 0.9 8.5 10.0 -3.2 -14.8 3.4 -0.5 8.2
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-10.55 -3.25 0.18 6.14 2.61
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-10.47 -3.09 0.32 6.26 2.74
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 2.61 2.95 -1.14 0.51 3.45
Vergleichsindex (%) USD 2.74 3.07 -1.02 0.63 3.52
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD -0.03 0.27 0.09 -0.03 2.61 9.10 -5.58 5.26 125.11
Vergleichsindex (%) USD 0.03 0.25 0.12 0.03 2.74 9.52 -4.99 6.47 129.13

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Sept.2026
USD 41’710’883’314
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 16.Sept.2026
0.04%
Per 16.Sept.2026
13’145’323.00
Fondsauflegung
22.Juli2002
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT7
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287440

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Sept.2026
16
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 15.Sept.2026
4.08%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 15.Sept.2026
4.97
Restlaufzeit
Per 15.Sept.2026
8.46 Jahre
Per 15.Sept.2026
0.57
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.24
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
6.57%
Per 15.Sept.2026
4.24
Optionsbereinigte Duration
Per 15.Sept.2026
6.90
Optionsbereinigter Spread
Per 15.Sept.2026
3.26

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, vom 31.Aug.2026 im Vergleich zu den Fonds 52 und Long Government.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 15.Sept.2026
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 100.00
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 15.Sept.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 15.Sept.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 15.Sept.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Allokationen können sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ IEF USD 22.Juli2002 - IEN IEF
Bolsa Mexicana De Valores IEF MXN 30.Juni2009 B033W87 IEF* MM -
Santiago Stock Exchange IEF CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

Literature