Obligationen

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

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  • NAV as of 09.Mai2025 USD 87.00
    52 WK: 85.21 - 101.25
  • 1 Day NAV Change as of 09.Mai2025 0.13 (0.15%)
  • NAV Total Return as of 08.Mai2025 YTD: 0.75%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -1.7 1.4 8.9 -2.1 14.9 17.9 -4.8 -31.4 3.0 -7.8
Vergleichsindex (%) -1.6 1.4 9.0 -2.0 15.1 18.1 -4.7 -30.8 2.2 -7.7
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

-17.13 -0.97 -17.59 -7.65 0.17
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

-17.08 -0.97 -17.53 -7.56 0.30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.17 -8.65 -8.96 -1.07 3.87
Vergleichsindex (%) 0.30 -8.56 -8.89 -0.98 3.96
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 4.74 -1.26 4.74 -5.29 0.17 -23.77 -37.45 -10.18 136.52
Vergleichsindex (%) 4.76 -1.26 4.76 -5.24 0.30 -23.53 -37.21 -9.40 141.28

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Mai2025
USD 47’129’940’736
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 09.Mai2025
0.05%
Per 09.Mai2025
17’007’874.00
Fondsauflegung
22.Juli2002
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT20
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287432

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Mai2025
41
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Mai2025
4.36%
Yield-to-Worst
Per 08.Mai2025
4.93%
Restlaufzeit
Per 08.Mai2025
25.73 Jahre
Per 08.Mai2025
3.41
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.65
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
17.20%
Per 08.Mai2025
2.86
Optionsbereinigte Duration
Per 08.Mai2025
15.69
Optionsbereinigter Spread
Per 08.Mai2025
-0.02

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2025)
Analystenbasiert  % Per 31.März2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.März2025
81.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 08.Mai2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.24
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 08.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 08.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 08.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ TLT USD 22.Juli2002 - TLT TLT
Bolsa Mexicana De Valores TLT MXN 30.Juni2009 B034DG5 TLT* MM -
Santiago Stock Exchange TLT CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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