Obligationen

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

View full chart

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
View full table

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 27.4 -1.7 1.4 8.9 -2.1 14.9 17.9 -4.8 -31.4 3.0
Vergleichsindex (%) 27.5 -1.6 1.4 9.0 -2.0 15.1 18.1 -4.7 -30.8 2.2
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

16.52 -10.52 -27.65 -10.82 15.07
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

16.66 -10.46 -27.62 -10.78 15.21
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.07 -9.45 -4.99 0.77 4.21
Vergleichsindex (%) 15.21 -9.38 -4.92 0.86 4.30
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.93 1.89 7.90 5.76 15.07 -25.75 -22.59 8.01 149.73
Vergleichsindex (%) 2.03 1.89 7.97 5.85 15.21 -25.59 -22.28 8.94 154.62

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Okt.2024
USD 58’600’522’283
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 10.Okt.2024
0.11%
Per 10.Okt.2024
53’667’357.00
Fondsauflegung
22.Juli2002
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT20
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287432

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 10.Okt.2024
46
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Okt.2024
3.87%
Yield-to-Worst
Per 10.Okt.2024
4.46%
Restlaufzeit
Per 10.Okt.2024
25.68 Jahre
Per 10.Okt.2024
3.64
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2024
0.61
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2024
16.75%
Per 10.Okt.2024
2.73
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Okt.2024
16.46
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Okt.2024
-0.21

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Sept.2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Sept.2024
5.86
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Sept.2024
Bond USD Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Sept.2024
99.44
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
85.06
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
174
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Sept.2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sept.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Aug.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, vom 30.Sept.2024 im Vergleich zu den Fonds 38 und Long Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Aug.2024)
Analystenbasiert  % Per 31.Aug.2024
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Aug.2024
74.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 10.Okt.2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.57
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 10.Okt.2024

% des Marktwertes

Per 10.Okt.2024

% des Marktwertes

Per 10.Okt.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ TLT USD 22.Juli2002 - TLT
Bolsa Mexicana De Valores TLT MXN 30.Juni2009 B034DG5 TLT* MM
Santiago Stock Exchange TLT CLP 23.Okt.2017 - -

Literature

Literature