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iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

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  • NAV as of 16.Apr.2025 USD 82.71
    52 WK: 81.00 - 83.28
  • 1 Day NAV Change as of 16.Apr.2025 0.11 (0.14%)
  • NAV Total Return as of 16.Apr.2025 YTD: 1.94%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 0.4 0.8 0.3 1.5 3.4 3.0 -0.7 -3.9 4.2 3.9
Vergleichsindex (%) 0.6 0.9 0.4 1.6 3.6 3.2 -0.6 -3.8 4.2 4.1
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

0.12 -3.11 0.13 2.75 5.33
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

0.24 -3.04 0.23 2.88 5.46
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 5.33 2.71 1.00 1.36 1.90
Vergleichsindex (%) 5.46 2.83 1.11 1.48 2.03
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.59 0.46 1.59 1.46 5.33 8.36 5.12 14.44 53.27
Vergleichsindex (%) 1.62 0.47 1.62 1.52 5.46 8.75 5.70 15.88 57.70

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Apr.2025
USD 24’036’297’781
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE US Treasury 1-3 Year Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287457
Fondsauflegung
22.Juli2002
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT1
Auf-/Abschlag
Per 16.Apr.2025
0.01%
Per 16.Apr.2025
3’179’074.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Apr.2025
125
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 15.Apr.2025
3.95%
Yield-to-Worst
Per 16.Apr.2025
3.84%
Restlaufzeit
Per 16.Apr.2025
1.93 Jahre
Per 16.Apr.2025
0.05
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.06
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
2.21%
Per 16.Apr.2025
2.76
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Apr.2025
1.84
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Apr.2025
-1.49

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, vom 31.März2025 im Vergleich zu den Fonds 90 und Short Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2025
94.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 16.Apr.2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.69
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 16.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 16.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ SHY USD 22.Juli2002 - SHY SHY
Bolsa Mexicana De Valores SHY MXN 30.Juni2009 B033W76 SHY* MM -
Santiago Stock Exchange SHY CLP 17.Nov.2009 - - -

Literature

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