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IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.04%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 7.0 | 5.3 | -0.5 | -5.7 | 6.4 | 5.1 | 6.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 7.1 | 5.7 | -0.4 | -6.1 | 6.3 | 5.1 | 6.8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-8.14 | 4.23 | 9.74 | 5.21 | 1.16 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-8.53 | 4.24 | 9.70 | 5.11 | 1.18 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.16 | 5.31 | 2.26 | 2.61 | 2.77 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.18 | 5.27 | 2.15 | 2.67 | 3.00 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -0.06 | -1.20 | -1.05 | -0.19 | 1.16 | 16.80 | 11.83 | 29.35 | 71.47 |
| Vergleichsindex (%) USD | -0.04 | -1.19 | -1.03 | -0.16 | 1.18 | 16.66 | 11.24 | 30.21 | 79.42 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Nov.2026
USD 23’725’917’523
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 10.Nov.2026
0.03%
Per 10.Nov.2026
4’244’798.00
Fondsauflegung
05.Jan.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
CVA0
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288646
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 10.Nov.2026
4’789
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 10.Nov.2026
4.70%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 10.Nov.2026
5.48
Restlaufzeit
Per 10.Nov.2026
3.10 Jahre
Per 10.Nov.2026
0.08
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2026
0.09
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2026
2.50%
Per 10.Nov.2026
4.36
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Nov.2026
2.65
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Nov.2026
69.52
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.04 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.04 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 25.Apr.2026)
Analystenbasiert %
Per 25.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung %
Per 25.Apr.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Niederlande
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 10.Nov.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 1.98 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.97 |
| MORGAN STANLEY | 1.94 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1.45 |
| CITIGROUP INC | 1.09 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY | 1.09 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.08 |
| AMAZON.COM INC | 0.84 |
| BARCLAYS PLC | 0.68 |
| BNP PARIBAS SA | 0.66 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 10.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 10.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 10.Nov.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IGSB | USD | 05.Jan.2007 | - | - | CSJ |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGSB | MXN | 30.Juni2009 | B5BJ204 | IGSB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IGSB | USD | 15.Nov.2021 | BP4BL11 | - | - |