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STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.03%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | -2.8 | 4.6 | 4.8 | 6.0 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | -2.7 | 4.5 | 4.8 | 6.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.48 | -2.81 | 4.59 | 4.78 | 6.03 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.34 | -2.74 | 4.49 | 4.77 | 6.00 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.03 | 5.13 | 3.56 | 3.18 | 2.34 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.00 | 5.09 | 3.52 | 3.17 | 2.39 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.03 | 0.01 | 0.33 | 1.90 | 6.03 | 16.20 | 19.12 | 36.81 | 41.83 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
6.00 | 0.01 | 0.33 | 1.89 | 6.00 | 16.05 | 18.90 | 36.65 | 42.76 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 16.Jan.2026
USD 12’778’601’456
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B747
Fondsauflegung
01.Dez.2010
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ICETIP0
Auf-/Abschlag
Per 16.Jan.2026
-0.02%
Per 16.Jan.2026
1’119’342.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 15.Jan.2026
24
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 15.Jan.2026
4.11%
Reale Rendite
Per 15.Jan.2026
1.02%
Per 15.Jan.2026
1.07
Optionsbereinigte Duration
Per 15.Jan.2026
2.31
Optionsbereinigter Spread
Per 15.Jan.2026
-7.84
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.04
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
1.97%
Effektivverzinsung
Per 15.Jan.2026
3.56%
Restlaufzeit
Per 15.Jan.2026
2.40 Jahre
Per 15.Jan.2026
0.08
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.03 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.03 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 30.Nov.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Nov.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 30.Nov.2025
85.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
Per 15.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 93.77 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 15.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 15.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 15.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (3 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 16.Jan.2026), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 102.43. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 16.Jan.2026 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | STIP | USD | 03.Dez.2010 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | STIP | MXN | 08.März2017 | BYXYGL9 | STIP* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | STIP | USD | 15.Nov.2021 | BP4BKQ9 | - | - |