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QLTA

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

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  • NAV as of 13.März2026 USD 47.31
    52 WK: 46.31 - 49.00
  • 1 Day NAV Change as of 13.März2026 USD -0.11 (-0.23%)
  • NAV Total Return as of 12.März2026 YTD: -0.67%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%
  • 12.März2026 4.62
  • 12.März2026 4.40
  • 12.März2026 4.62

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 4.2 5.5 -2.3 12.5 9.8 -2.2 -15.3 7.6 1.4 7.4
Vergleichsindex (%) USD 4.4 5.6 -2.2 12.6 10.0 -2.0 -15.2 7.6 1.3 7.6
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

-2.22 -15.31 7.58 1.35 7.37
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

-1.96 -15.16 7.56 1.30 7.61
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 7.37 5.39 -0.62 2.55 2.60
Vergleichsindex (%) USD 7.61 5.45 -0.50 2.68 2.76
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 7.37 -0.40 0.68 3.13 7.37 17.06 -3.06 28.69 42.78
Vergleichsindex (%) USD 7.61 -0.28 0.82 3.31 7.61 17.25 -2.48 30.28 45.88

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.März2026
USD 1’715’136’023
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B291
Fondsauflegung
14.Feb.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BQF1TRUU
Auf-/Abschlag
Per 13.März2026
-0.07%
Per 13.März2026
232’603.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 12.März2026
3’390
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 12.März2026
4.40%
Per 12.März2026
4.92
Restlaufzeit
Per 12.März2026
10.58 Jahre
Per 12.März2026
0.88
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.34
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
6.31%
Per 12.März2026
4.29
Optionsbereinigte Duration
Per 12.März2026
6.72
Optionsbereinigter Spread
Per 12.März2026
70.67

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 12.März2026
Emittent Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.08
BANK OF AMERICA CORP 3.01
WELLS FARGO & COMPANY 2.93
MORGAN STANLEY 2.77
Emittent Gewichtung (%)
AMAZON.COM INC 2.15
CITIGROUP INC 2.13
HSBC HOLDINGS PLC 1.91
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.91
APPLE INC 1.66
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.März2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 12.März2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 12.März2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca QLTA USD 16.Feb.2012 - QLTA -
Bolsa Mexicana De Valores QLTA MXN 16.Feb.2012 B922GS6 QLTA* MM -

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