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IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.04%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 9.9 | 12.1 | -7.2 | 23.4 | 13.6 | -1.6 | -25.7 | 11.2 | -1.1 | 7.5 |
| Vergleichsindex (%) USD | 10.2 | 12.2 | -6.7 | 23.6 | 13.8 | -1.4 | -25.3 | 10.7 | -1.1 | 7.5 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-21.65 | 1.00 | 2.53 | 5.36 | 5.05 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-21.68 | 1.10 | 2.66 | 5.37 | 5.08 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.05 | 4.31 | -2.13 | 2.11 | 4.43 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.08 | 4.36 | -2.08 | 2.26 | 4.72 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.34 | 0.23 | 2.39 | 1.34 | 5.05 | 13.49 | -10.19 | 23.24 | 104.93 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.32 | 0.22 | 2.38 | 1.32 | 5.08 | 13.66 | -10.00 | 25.10 | 114.64 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 01.Okt.2026
USD 2’526’237’117
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE BofA 10+ Year US Corporate Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464289511
Fondsauflegung
08.Dez.2009
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
C9A0
Auf-/Abschlag
Per 01.Okt.2026
0.09%
Per 01.Okt.2026
3’706’417.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.Sept.2026
3’807
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Sept.2026
5.71%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 30.Sept.2026
6.57
Restlaufzeit
Per 30.Sept.2026
21.69 Jahre
Per 30.Sept.2026
1.98
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.56
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
11.27%
Per 30.Sept.2026
4.75
Optionsbereinigte Duration
Per 30.Sept.2026
11.36
Optionsbereinigter Spread
Per 30.Sept.2026
95.94
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.04 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.04 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 27.Apr.2026)
Analystenbasiert %
Per 27.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung %
Per 27.Apr.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 30.Sept.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AT&T INC | 1.87 |
| ORACLE CORPORATION | 1.65 |
| AMAZON.COM INC | 1.57 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.46 |
| META PLATFORMS INC | 1.36 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.29 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1.24 |
| COMCAST CORPORATION | 1.19 |
| ALPHABET INC | 1.12 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.11 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 30.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 30.Sept.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IGLB | USD | 09.Dez.2009 | - | - | CLY |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGLB | MXN | 09.Dez.2009 | B9M1HM4 | IGLB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IGLBCL | CLP | 17.Feb.2026 | BTH23Y6 | IGLBCL | IGLBCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | IGLB | USD | 17.Feb.2026 | BTH24K9 | IGLB | IGLB.SN |