Obligationen

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

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  • NAV as of 03.Dez.2025 SEK 99.66
  • 1 Day NAV Change as of 03.Dez.2025 SEK 0.07 (0.07%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.

Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf Euro lautende, inflationsgebundene Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt (d. h. Anleihen, deren Erträge an eine Inflationsrate gekoppelt sind).

Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 03.Dez.2025
SEK 63’371’915
Auflagedatum
01.Juli2025
Währung der Reihe
SEK
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.12%
ISIN
IE000HJNEE12
Mindestsumme bei Erstanlage
SEK 1’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BRDXRD6
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
EUR 90’468’094
Fondsauflegung
03.März2009
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.09%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
SEK 50’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGLDSA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
37
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
7.44
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
7.52
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
8.10 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
2.91%
Yield-to-Worst
Per 28.Nov.2025
1.17%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
8.10 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5.56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/2029 4.68
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/15/2030 4.68
SPAIN (KINGDOM OF) 1 11/30/2030 4.35
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7 11/30/2033 4.30
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 4.20
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 3.95
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 09/15/2041 3.91
SPAIN (KINGDOM OF) 0.65 11/30/2027 3.67
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 3.59
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Hedged SEK 99.66 0.07 0.07 03.Dez.2025 100.43 98.36 IE000HJNEE12
Klasse D EUR 11.44 0.01 0.07 03.Dez.2025 11.53 11.15 IE00BD0NC144
Flex EUR 13.49 0.01 0.07 03.Dez.2025 13.59 13.14 IE00B4WXT741
Inst EUR 14.11 0.01 0.07 03.Dez.2025 14.22 13.75 IE00B4WXT857

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Inhalt Fondsmanager fehlt

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahren
Beispiel für eine Anlage SEK 100’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
90’230 SEK
-9.8%
67’640 SEK
-12.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
90’230 SEK
-9.8%
93’380 SEK
-2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
101’220 SEK
1.2%
103’670 SEK
1.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
110’160 SEK
10.2%
116’760 SEK
5.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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