Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

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  • NAV as of 03.Dez.2025 SGD 10.24
  • 1 Day NAV Change as of 03.Dez.2025 SGD 0.03 (0.31%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Der Index misst die Wertentwicklung sämtlicher inflationsgebundener fv Wertpapiere weltweit, die von Regierungen der wichtigsten Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Rating ausgegeben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 03.Dez.2025
SGD 27’307’101
Auflagedatum
17.Jan.2025
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BCIW1A
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.09%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
SGD 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGILDS
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 2’182’171’106
Fondsauflegung
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.12%
ISIN
IE0009YAQF71
Mindestsumme bei Erstanlage
SGD 150’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNG5WP8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
0
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 03.Dez.2025
8.45
Effektive Duration
Per 03.Dez.2025
8.46
WAL-to-Worst
Per 03.Dez.2025
9.32 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 03.Dez.2025
3.77%
Yield-to-Worst
Per 03.Dez.2025
1.51%
Restlaufzeit
Per 03.Dez.2025
9.32 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 03.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 209’026’869’878.36
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 196’660’714’728.78
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 194’992’357’358.01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 189’362’365’802.55
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 183’029’595’161.78
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 181’310’909’227.94
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 180’123’271’512.80
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 178’177’618’040.86
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 175’531’445’839.83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 172’867’122’751.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Acc Hedged SGD 10.24 0.03 0.31 03.Dez.2025 10.32 9.89 IE0009YAQF71
Klasse D USD 11.10 0.07 0.64 03.Dez.2025 11.16 10.01 IE000ZSEF059
Class D Hedged USD 10.01 0.03 0.32 03.Dez.2025 10.02 9.94 IE0009MUJ3F4
Class S Acc USD 10.25 0.07 0.64 03.Dez.2025 10.30 10.00 IE000C8OF6M7
Class Inst GBP Hdg GBP 10.01 0.03 0.32 03.Dez.2025 10.02 9.94 IE000LQ8YC86
Class Flexible Acc EUR 8.64 0.01 0.17 03.Dez.2025 9.13 8.39 IE000KD5RQM5
Class D Acc Hedged SEK 10.24 0.03 0.31 03.Dez.2025 10.31 9.85 IE000T2H0069
D Acc. USD Hedged USD 11.63 0.04 0.32 03.Dez.2025 11.69 10.97 IE00BD0NC367
Class Flexible Hedge CHF 10.14 0.03 0.30 03.Dez.2025 10.31 9.91 IE000HFBO1Y3
Inst. Acc. USD Hedge USD 14.77 0.05 0.32 03.Dez.2025 14.84 13.93 IE00B3C8NT28
Flexible Accumulatin EUR 175.12 0.30 0.17 03.Dez.2025 185.14 170.02 IE0005JGQ5P6
Flexible Acc. USD He USD 17.38 0.06 0.32 03.Dez.2025 17.47 16.38 IE00B2PPWQ36
Class Flexible Acc USD 10.21 0.07 0.64 03.Dez.2025 10.26 9.20 IE000RXYXZR7
Class D Acc Hedged GBP 8.85 0.03 0.32 03.Dez.2025 8.90 8.35 IE000H4Z3PW7
Class Flexible USD 7.87 0.05 0.65 03.Dez.2025 8.06 7.48 IE0004XHE738

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahren
Beispiel für eine Anlage SGD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’430 SGD
-23.8%
9’540 SGD
-14.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’430 SGD
-23.8%
11’920 SGD
-7.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’290 SGD
2.0%
15’920 SGD
2.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’850 SGD
12.3%
19’060 SGD
8.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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