Obligationen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) AUD
Vergleichsindex (%) USD
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) AUD

Per 30.Sept.2025

- - - - -
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.38 - - - 4.42
Vergleichsindex (%) USD 6.88 - - - 5.80
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.32 0.31 1.03 2.30 4.38 - - - 4.87
Vergleichsindex (%) USD 8.16 0.41 0.16 2.11 6.88 - - - 6.39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 03.Dez.2025
AUD 7’739
Auflagedatum
25.Okt.2024
Währung der Reihe
AUD
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I31413US
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
AUD 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGAFAH
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 1’591’164’613
Fondsauflegung
14.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE000O9PL4G9
Mindestsumme bei Erstanlage
AUD 500’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BLFCKL8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
3.06%
Yield-to-Worst
Per 28.Nov.2025
3.04%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
2.92 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
1.94%
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
2.73
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
2.70
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
2.92 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0.79
FNMA 30YR UMBS 0.72
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.72
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0.72
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0.71
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 0.63
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.63
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0.61
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0.61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible Hedge AUD 10.28 0.00 0.05 03.Dez.2025 10.28 10.01 IE000O9PL4G9
Class D Hedged USD 10.86 0.01 0.05 03.Dez.2025 10.86 10.35 IE0007SUF6S0
Class D Hedged USD 10.35 0.01 0.05 03.Dez.2025 10.35 10.04 IE00BF2MW460
D Accumulating SGD H SGD 10.78 0.00 0.04 03.Dez.2025 10.79 10.49 IE0002E5D123
Class D Hedged EUR 8.87 0.00 0.04 03.Dez.2025 8.90 8.76 IE00BF2MW684
Class S Acc USD 10.15 0.03 0.26 03.Dez.2025 10.19 9.96 IE000BTYQKC7
Inst Hedged USD 10.33 0.01 0.05 03.Dez.2025 10.33 10.02 IE00BF2MW791
Class D Hedged GBP 9.74 0.00 0.05 03.Dez.2025 9.74 9.48 IE00BF2MW577
Inst USD 10.65 0.03 0.26 03.Dez.2025 10.70 9.75 IE00BL6VHF72
Class Inst Hedged Dist EUR 8.97 0.00 0.04 03.Dez.2025 9.02 8.88 IE00BFX1VK15
Class D Hedged EUR 9.99 0.00 0.04 03.Dez.2025 9.99 9.70 IE00BMZ3NN11
Class S Hedged EUR 10.08 0.00 0.04 03.Dez.2025 10.08 10.00 IE0004ZP1ND3
Inst Hedged CHF 8.32 0.00 0.03 03.Dez.2025 8.53 8.30 IE00BFYB7576
Class D Accumulating SGD 10.63 0.00 -0.03 03.Dez.2025 10.68 10.27 IE000AFPWN34
Class D Hedged CHF 8.67 0.00 0.03 03.Dez.2025 8.88 8.64 IE000BY61XI5
Class Inst Hedged Dist GBP 9.88 0.00 0.05 03.Dez.2025 9.88 9.59 IE00BFX1VJ00
Klasse D USD 9.36 0.02 0.26 03.Dez.2025 9.42 8.77 IE00BF2MW353

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage AUD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’860 AUD
-14.3%
11’930 AUD
-7.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’860 AUD
-14.3%
13’320 AUD
-3.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’300 AUD
2.0%
15’470 AUD
1.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’410 AUD
9.4%
17’480 AUD
5.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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