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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP 22.1
Vergleichsindex (%) EUR 19.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.März2026

- - - - 12.22
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.März2026

- - - - 9.92
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19.45 - - - 15.40
Vergleichsindex (%) EUR 16.64 - - - 13.05
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.91 5.79 1.30 8.22 19.45 - - - 26.51
Vergleichsindex (%) EUR 3.26 5.75 0.34 7.04 16.64 - - - 22.30

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 11.Mai2026
GBP 73’420’980
Auflagedatum
09.Sept.2024
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.10%
ISIN
IE000FZW9C08
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSNQ3R8
Fondsvermögen
Per 11.Mai2026
EUR 3’146’367’769
Fondsauflegung
01.Dez.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.08%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
IEUISAG

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
0
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Apr.2026
2.41x
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Apr.2026
18.08x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 5.16
ROCHE PS PAR AG 2.65
NOVARTIS AG 2.61
NESTLE SA 2.42
SIEMENS N AG 2.09
Name Gewichtung (%)
TOTALENERGIES 1.71
BANCO SANTANDER SA 1.66
SAP 1.65
ALLIANZ 1.61
SCHNEIDER ELECTRIC 1.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S Hedged GBP 12.78 0.01 0.10 11.Mai2026 12.98 10.88 IE000FZW9C08
Flexible Acc GBP GBP 10.75 -0.02 -0.16 09.Juli2019 10.87 9.98 IE00BHHMPP74
Klasse D EUR 20.80 0.02 0.10 11.Mai2026 21.21 17.98 IE00BD0NCR01
Inst EUR 29.30 0.03 0.10 11.Mai2026 29.89 25.35 IE00B1W56P62
Class S EUR 12.43 0.01 0.10 11.Mai2026 12.68 10.75 IE000J7IEZK4
Class EUR 55.01 0.05 0.10 11.Mai2026 56.10 47.52 IE0001197916
Inst EUR 32.36 0.03 0.10 11.Mai2026 33.01 27.99 IE00B1W56Q79
Klasse D EUR 17.07 0.02 0.10 11.Mai2026 17.43 14.86 IE00BDR08N26
Class D Hedged GBP 10.72 0.01 0.10 11.Mai2026 10.89 9.67 IE000SG9CMM7
Flex Hedged EUR 19.22 0.02 0.11 11.Mai2026 19.56 16.66 IE00BJLMKK76
Klasse D GBP 15.14 0.01 0.04 11.Mai2026 15.70 13.03 IE00BK8V1233
Class EUR 27.55 0.03 0.10 11.Mai2026 28.13 23.97 IE00B0407Y83

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’930 GBP
-30.7%
4’520 GBP
-14.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’530 GBP
-14.7%
11’230 GBP
2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’920 GBP
9.2%
15’230 GBP
8.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’090 GBP
40.9%
18’800 GBP
13.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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