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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP 22.1
Vergleichsindex (%) EUR 19.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2025

- - - - 22.10
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - - - 19.48
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.57 - - - 17.31
Vergleichsindex (%) EUR 14.95 - - - 15.29
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.58 2.58 6.82 12.96 16.57 - - - 24.88
Vergleichsindex (%) EUR 2.91 2.91 6.68 12.28 14.95 - - - 21.89

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 19.Feb.2026
GBP 70’804’221
Auflagedatum
09.Sept.2024
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.10%
ISIN
IE000FZW9C08
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 200’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSNQ3R8
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
EUR 3’328’663’889
Fondsauflegung
01.Dez.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.08%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
IEUISAG

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
332
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Jan.2026
2.42x
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Jan.2026
18.95x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 5.10
ROCHE HOLDING PAR AG 2.90
NOVARTIS AG 2.57
NESTLE SA 2.23
SIEMENS N AG 2.10
Name Gewichtung (%)
SAP 1.92
BANCO SANTANDER SA 1.73
NOVO NORDISK CLASS B 1.72
ALLIANZ 1.55
LVMH 1.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S Hedged GBP 12.79 -0.05 -0.38 19.Feb.2026 12.84 9.39 IE000FZW9C08
Klasse D EUR 17.24 -0.07 -0.43 19.Feb.2026 17.31 13.17 IE00BDR08N26
Inst EUR 29.55 -0.13 -0.43 19.Feb.2026 29.68 22.03 IE00B1W56P62
Flexible Acc GBP GBP 10.75 -0.02 -0.16 09.Juli2019 10.87 9.98 IE00BHHMPP74
Klasse D GBP 15.47 -0.04 -0.26 19.Feb.2026 15.51 11.65 IE00BK8V1233
Klasse D EUR 20.97 -0.09 -0.43 19.Feb.2026 21.06 15.63 IE00BD0NCR01
Class D Hedged GBP 10.74 -0.04 -0.38 19.Feb.2026 10.78 9.67 IE000SG9CMM7
Flex Hedged EUR 19.34 -0.08 -0.40 19.Feb.2026 19.41 14.42 IE00BJLMKK76
Class EUR 27.82 -0.12 -0.43 19.Feb.2026 27.94 21.25 IE00B0407Y83
Class S EUR 12.53 -0.05 -0.43 19.Feb.2026 12.59 9.34 IE000J7IEZK4
Inst EUR 32.63 -0.14 -0.43 19.Feb.2026 32.77 24.96 IE00B1W56Q79
Class EUR 55.45 -0.24 -0.43 19.Feb.2026 55.69 41.29 IE0001197916

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’840 GBP
-21.6%
4’530 GBP
-14.7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’530 GBP
-14.7%
11’230 GBP
2.3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’920 GBP
9.2%
15’130 GBP
8.6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’090 GBP
40.9%
18’800 GBP
13.5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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