Immobilien

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 15.Juli2024
GBP 4’064
Auflagedatum
21.Juni2024
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Immobilien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.12%
Kostenquote
0.10%
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 200’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN13RN0
Fondsvermögen
Per 15.Juli2024
USD 1’963’742’497
Fondsauflegung
08.Aug.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return in GBP
Ausgabeaufschlag
0.00
ISIN
IE0006WLE232
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISDRSDG

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
357
Standardabweichung (3J)
Per -
-
P/CF Ratio
Per 28.Juni2024
14.08
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 28.Juni2024
1.37x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 28.Juni2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Juni2024
99.86%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Juni2024
0.14%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
PROLOGIS REIT INC 6.37
EQUINIX REIT INC 4.40
WELLTOWER INC 3.79
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3.02
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3.01
Name Gewichtung (%)
PUBLIC STORAGE REIT 2.79
REALTY INCOME REIT CORP 2.78
GOODMAN GROUP UNITS 2.66
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 2.00
VICI PPTYS INC 1.83
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S GBP 10.32 0.05 0.50 15.Juli2024 10.32 9.96 IE0006WLE232
Flex USD 15.19 0.07 0.45 15.Juli2024 15.19 12.17 IE00B83ZLT36
Class S GBP 10.32 0.05 0.50 15.Juli2024 10.32 9.96 IE0004QCXJQ1
Inst USD 13.01 0.06 0.45 15.Juli2024 13.01 10.44 IE00B89M2V73
Klasse D GBP 10.27 0.05 0.50 15.Juli2024 10.44 8.80 IE000NGHY476
Inst USD 36.65 0.16 0.45 15.Juli2024 37.13 30.12 IE00B7W1N443
Class D Acc Hedged GBP 11.17 0.05 0.48 15.Juli2024 11.17 8.99 IE0004XHEGT6
Flex EUR 18.31 0.07 0.38 15.Juli2024 18.31 15.13 IE00B801LT45
Flex GBP 16.04 -0.04 -0.25 19.Jan.2021 19.44 12.45 IE00B77JTS94
Klasse D EUR 11.91 0.05 0.38 15.Juli2024 11.91 9.85 IE00BDRK7P73
Inst EUR 12.96 0.05 0.38 15.Juli2024 12.99 10.98 IE00B7F1RC73
Class D Acc USD 10.55 0.05 0.45 15.Juli2024 10.55 9.48 IE000LUZEWK5
Class Institutional GBP 10.00 0.05 0.49 15.Juli2024 10.00 9.37 IE0005D0XZS2
Klasse D GBP 9.74 0.05 0.50 15.Juli2024 10.07 8.56 IE00BFWVNS42
Flex Hedged CHF 11.81 0.06 0.50 15.Juli2024 11.81 10.00 IE000V5L2NZ3
Class D Hedged GBP 10.76 0.05 0.48 15.Juli2024 10.76 8.87 IE00BKPWSS48
Inst EUR 17.66 0.07 0.38 15.Juli2024 17.66 14.62 IE00B83YJG36

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’210 GBP
-37.9%
3’130 GBP
-20.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’700 GBP
-23.0%
8’440 GBP
-3.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’430 GBP
4.3%
12’340 GBP
4.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’750 GBP
37.5%
18’130 GBP
12.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

Literature