Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23.Mai2024 USD 3’213’875’736
Auflagedatum 20.Dez.2023
Fondsauflegung 28.Mai2013
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index (EUR)
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00
Laufende Gebühren 0.19%
ISIN LU2723594235
Kostenquote 0.20%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50’000’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5’000’000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL BP6MMF3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Apr.2024 967
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 30.Apr.2024 7.21%
Modifizierte Duration Per 30.Apr.2024 6.39
Yield-to-Worst Per 30.Apr.2024 7.19%
Effektive Duration Per 30.Apr.2024 6.45
Restlaufzeit Per 30.Apr.2024 10.86 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Apr.2024 10.86 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 19.Mai2024 BB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 19.Mai2024 92.38
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 19.Mai2024 3.81
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 19.Mai2024 19.67
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 19.Mai2024 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 19.Mai2024 422
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 19.Mai2024 961.99
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19.Mai2024 13.87
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19.Mai2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Jan.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30.Apr.2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30.Apr.2024 2.22%
MSCI - Atomwaffen Per 30.Apr.2024 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30.Apr.2024 0.16%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30.Apr.2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30.Apr.2024 0.00%
MSCI - Tabak Per 30.Apr.2024 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30.Apr.2024 12.73%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30.Apr.2024 88.30%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.74% und für Ölsande 0.82%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.62
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0.61
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0.60
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0.59
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.53
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0.46
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0.40
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.39
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.38
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0.37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE N2 EUR - 103.47 -0.20 -0.19 23.Mai2024 104.19 97.99 LU2723594235
Class X7 USD Halbjährlich 79.75 -0.14 -0.18 23.Mai2024 82.03 71.63 LU2087589268
KLASSE A2 USD Keine 130.84 -0.24 -0.18 23.Mai2024 131.67 114.42 LU0836513696
KLASSE I2 USD Keine 131.86 -0.24 -0.18 23.Mai2024 132.69 115.13 LU1064902957
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 967.71 -1.86 -0.19 23.Mai2024 973.99 853.75 LU1499592894
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 108.52 -0.19 -0.17 23.Mai2024 109.19 95.14 LU1400680390
KLASSE X2 USD Keine 137.95 -0.24 -0.17 23.Mai2024 138.80 120.30 LU0826455437
KLASSE D2 EUR - 122.62 -0.23 -0.19 23.Mai2024 123.48 109.42 LU1811365292
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 98.73 -0.19 -0.19 23.Mai2024 99.38 87.32 LU1373035580
KLASSE D2 USD - 111.98 -0.20 -0.18 23.Mai2024 112.68 97.79 LU1811365029
Class I7 USD Halbjährlich 85.29 -0.15 -0.18 23.Mai2024 87.66 76.62 LU1333800438
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 101.01 -0.19 -0.19 23.Mai2024 101.67 89.23 LU1373035663
KLASSE X2 EUR Keine 125.77 -0.24 -0.19 23.Mai2024 126.62 112.09 LU1435395394
KLASSE F2 USD Keine 110.47 -0.20 -0.18 23.Mai2024 111.16 96.47 LU1640626278
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 94.04 -0.17 -0.18 23.Mai2024 96.85 86.35 LU0916237901
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 102.79 -0.19 -0.18 23.Mai2024 103.45 90.65 LU1387770735

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’130 EUR
-18.7%
5’530 EUR
-17.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’300 EUR
-17.0%
8’310 EUR
-6.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’670 EUR
-3.3%
10’530 EUR
1.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’430 EUR
24.3%
14’420 EUR
13.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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