Obligationen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 10.2 10.2 -4.0 15.1 5.4 -1.8 -16.8 11.2 7.0 13.8
Vergleichsindex (%) USD 10.2 10.3 -4.3 15.0 5.3 -1.8 -17.8 11.1 6.5 13.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

-1.81 -16.84 11.17 7.04 13.83
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

-1.80 -17.78 11.09 6.52 13.82
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.83 10.65 2.04 4.57 4.01
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

13.82 10.44 1.69 4.35 3.83
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
13.83 0.76 2.90 7.91 13.83 35.46 10.61 56.40 64.11
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

13.82 0.72 3.04 7.83 13.82 34.69 8.75 53.11 60.59

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 1’841’531’553
Fondsauflegung
28.Mai2013
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
250’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIMGX2
Auflagedatum
28.Mai2013
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.04%
ISIN
LU0826455437
Mindestsumme bei Erstanlage
10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8DKSW0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
987
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.98
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
6.49
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
6.44
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
10.55 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
6.33%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
5.90%
Yield-to-Worst
Per 31.Dez.2025
5.89%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
10.55 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class X2 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 1478 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 18.März2025)
Analyst-Driven % as of 18.März2025
100.00
Data Coverage % as of 18.März2025
100.00

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0.92
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0.74
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0.64
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0.54
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 0.48
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.47
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 0.43
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 0.43
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 0.39
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0.37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 USD Keine 164.39 0.18 0.11 09.Jan.2026 164.78 142.05 LU0826455437
Class X7 USD Halbjährlich 86.45 0.10 0.12 09.Jan.2026 87.08 77.04 LU2087589268
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 1’108.10 1.24 0.11 09.Jan.2026 1’111.04 976.78 LU1499592894
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 115.92 0.14 0.12 09.Jan.2026 116.23 102.23 LU1373035663
KLASSE I2 USD Keine 156.64 0.18 0.12 09.Jan.2026 157.01 135.54 LU1064902957
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 94.91 0.34 0.36 09.Jan.2026 102.39 87.10 LU0916237901
KLASSE X2 EUR Keine 139.61 0.50 0.36 09.Jan.2026 141.26 124.17 LU1435395394
Class I7 USD Halbjährlich 92.42 0.10 0.11 09.Jan.2026 93.06 82.40 LU1333800438
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 128.17 0.14 0.11 09.Jan.2026 128.47 111.21 LU1400680390
KLASSE A2 USD Keine 154.71 0.17 0.11 09.Jan.2026 155.08 134.16 LU0836513696
KLASSE F2 USD Keine 131.17 0.15 0.11 09.Jan.2026 131.48 113.53 LU1640626278
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 118.33 0.13 0.11 09.Jan.2026 118.64 104.20 LU1387770735
KLASSE D2 EUR - 135.56 0.48 0.36 09.Jan.2026 137.46 120.79 LU1811365292
KLASSE D2 USD - 132.96 0.15 0.11 09.Jan.2026 133.27 115.08 LU1811365029
KLASSE N2 EUR - 114.48 0.41 0.36 09.Jan.2026 116.03 101.97 LU2723594235
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 112.80 0.13 0.12 09.Jan.2026 113.11 99.69 LU1373035580

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Vlad Borysenko
Vlad Borysenko

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’570 USD
-24.3%
6’390 USD
-13.9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’570 USD
-24.3%
7’980 USD
-7.2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’600 USD
6.0%
11’070 USD
3.4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11’870 USD
18.7%
14’450 USD
13.1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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