Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Von staatlichen Stellen in den Schwellenländern ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren „Kreditrisiko“ behaftet als solche in Industrieländern. Scharia-konforme Fonds zahlen grundsätzlich keine Zinsen, und nach islamischen Grundsätzen als rechtswidrig geltende Anlagen in Unternehmen sind diesen Fonds verboten. Deshalb ist es möglich, dass ihre Wertentwicklung von anderen Fonds abweicht, die sich nicht an islamische Grundsätze halten. Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.4 | ||||
| Vergleichsindex (%) USD | 7.7 |
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | 6.63 | 4.26 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | 7.03 | 4.70 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.26 | - | - | - | 5.41 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.70 | - | - | - | 5.83 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.63 | 0.34 | 2.54 | 0.63 | 4.26 | - | - | - | 13.79 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.84 | 0.38 | 2.65 | 0.84 | 4.70 | - | - | - | 14.91 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Wesentliche Risiken
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Deutschland
-
Dänemark
-
Finnland
-
Frankreich
-
Irland
-
Italien
-
Luxemburg
-
Niederlande
-
Norwegen
-
Saudi-Arabien
-
Schweden
-
Schweiz
-
Singapur
-
Spanien
-
Vereinigtes Königreich
-
Österreich
Positionen
Positionen
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | 7.97 |
| ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL | 6.94 |
| KSA SUKUK LTD | 6.59 |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO | 5.08 |
| UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET LEASING CO | 5.06 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY | 4.46 |
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME COMPANY WLL | 4.36 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD | 4.07 |
| SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD | 3.49 |
| DP WORLD CRESCENT LTD | 2.66 |
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Duration | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung |
|---|
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | SKUK | USD | 18.Jan.2024 | BPWCS60 | SKUK NA | SKUK.AS | A3EP1K |
| SIX Swiss Exchange | SKUK | USD | 30.Apr.2024 | BPG5P08 | SKUK SE | SKUK.S | A3EP1K |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’860 USD
-11.4%
|
8’590 USD
-4.9%
|
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
9’120 USD
-8.8%
|
9’890 USD
-0.4%
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’470 USD
4.7%
|
11’140 USD
3.7%
|
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11’430 USD
14.3%
|
12’300 USD
7.1%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.