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iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) CHF
Vergleichsindex (%) USD
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%) CHF

Per 30.Sept.2024

- - - - -
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2024

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- - - - -
Vergleichsindex (%) USD - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.09 2.60 12.89 9.81 - - - - 27.47
Vergleichsindex (%) USD 11.77 3.01 16.07 13.24 - - - - 34.22

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 23.Sept.2024
CHF 11’882’678
Auflagedatum
01.Nov.2023
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Immobilien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE000V5L2NZ3
Mindestsumme bei Erstanlage
CHF 1’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN7K564
Fondsvermögen
Per 08.Jan.2026
USD 1’799’165’096
Fondsauflegung
08.Aug.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
FTSE EPRA Nareit Developed Index in USD (Net)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISHDFAC

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
356
P/CF Ratio
Per 31.Dez.2025
16.00
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 31.Dez.2025
1.47x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
WELLTOWER INC 6.85
PROLOGIS REIT INC 6.36
EQUINIX REIT INC 4.02
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3.22
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2.86
Name Gewichtung (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2.77
GOODMAN GROUP UNITS 2.20
PUBLIC STORAGE REIT 2.20
VENTAS REIT INC 1.95
VICI PPTYS INC 1.61
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Aug.2016

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex Hedged CHF 12.75 0.10 0.75 23.Sept.2024 12.78 10.00 IE000V5L2NZ3
Klasse D EUR 12.36 0.11 0.89 08.Jan.2026 12.94 10.90 IE00BDRK7P73
Klasse D GBP 9.99 0.10 0.98 08.Jan.2026 10.31 8.89 IE00BFWVNS42
Inst USD 38.90 0.27 0.69 08.Jan.2026 39.45 32.86 IE00B7W1N443
Flex USD 16.88 0.12 0.69 08.Jan.2026 17.01 13.90 IE00B83ZLT36
Inst USD 14.42 0.10 0.69 08.Jan.2026 14.53 11.89 IE00B89M2V73
Class D Acc Hedged GBP 12.32 0.10 0.79 08.Jan.2026 12.41 10.25 IE0004XHEGT6
Klasse D GBP 11.00 0.11 0.98 08.Jan.2026 11.18 9.56 IE000NGHY476
Class D Hedged GBP 11.37 0.09 0.79 08.Jan.2026 11.52 9.68 IE00BKPWSS48
Class S GBP 10.60 0.10 0.98 08.Jan.2026 10.95 9.44 IE0006WLE232
Class Institutional GBP 10.70 0.10 0.98 08.Jan.2026 10.88 9.30 IE0005D0XZS2
Class D Acc USD 11.70 0.08 0.69 08.Jan.2026 11.79 9.65 IE000LUZEWK5
Class S2 USD 10.21 0.07 0.69 08.Jan.2026 10.29 9.84 IE0003IV3OJ8
Flex EUR 19.04 0.17 0.89 08.Jan.2026 19.91 16.77 IE00B801LT45
Inst EUR 18.31 0.16 0.89 08.Jan.2026 19.18 16.15 IE00B83YJG36
Class S GBP 11.06 0.11 0.98 08.Jan.2026 11.24 9.61 IE0004QCXJQ1
Inst EUR 12.87 0.11 0.89 08.Jan.2026 13.84 11.62 IE00B7F1RC73
Flex GBP 16.04 -0.04 -0.25 19.Jan.2021 19.44 12.45 IE00B77JTS94

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’490 CHF
-25.1%
3’630 CHF
-18.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’490 CHF
-25.1%
8’550 CHF
-3.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’300 CHF
3.0%
10’980 CHF
1.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’200 CHF
42.0%
14’510 CHF
7.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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