Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 17.Mai2024 CHF 53’411’408
Fondsvermögen Per 17.Mai2024 USD 2’986’283’673
Auflagedatum 01.Nov.2023
Fondsauflegung 11.Apr.2008
Währung der Reihe CHF
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker BCIW1A
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.03%
ISIN IE000HFBO1Y3
Kostenquote 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 500’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 5’000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISLBFAC
SEDOL BN7K5B9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Feb.2024 152
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 17.Mai2024 4.10%
Modifizierte Duration Per 17.Mai2024 9.10
Yield-to-Worst Per 17.Mai2024 1.72%
Effektive Duration Per 17.Mai2024 9.12
Restlaufzeit Per 17.Mai2024 9.93 Jahre
WAL-to-Worst Per 17.Mai2024 9.93 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.Apr.2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.Apr.2024 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.Apr.2024 6.18
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.Apr.2024 46.27
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.Apr.2024 Bond Global Inflation Linked
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.Apr.2024 67
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Apr.2024 0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Apr.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Dez.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 17.Mai2024
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1.77
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.70
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1.68
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1.65
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 1.57
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 1.56
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1.54
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 1.54
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 1.52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 17.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 17.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 17.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 17.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible Hedged CHF 10.29 -0.04 -0.37 17.Mai2024 10.62 10.00 IE000HFBO1Y3
Class Flexible Acc EUR 8.64 -0.03 -0.36 17.Mai2024 8.73 8.22 IE000KD5RQM5
Flexible Accumulating High Denomination EUR 175.18 -0.63 -0.36 17.Mai2024 176.99 166.80 IE0005JGQ5P6
Inst. Acc. USD Hedged USD 14.04 -0.05 -0.37 17.Mai2024 14.26 13.11 IE00B3C8NT28
Klasse D USD 10.37 -0.03 -0.30 17.Mai2024 10.64 9.56 IE000ZSEF059
Class D Acc Hedged GBP 8.43 -0.03 -0.37 17.Mai2024 8.58 7.90 IE000H4Z3PW7
Class Flexible USD 7.78 -0.02 -0.30 17.Mai2024 8.02 7.20 IE0004XHE738
Flexible Acc. USD Hedged USD 16.49 -0.06 -0.37 17.Mai2024 16.74 15.38 IE00B2PPWQ36
D Acc. USD Hedged USD 11.05 -0.04 -0.37 17.Mai2024 11.22 10.31 IE00BD0NC367

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’630 CHF
-23.7%
6’360 CHF
-14.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’630 CHF
-23.7%
7’600 CHF
-8.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’150 CHF
1.5%
10’680 CHF
2.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’250 CHF
12.5%
12’750 CHF
8.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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