Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 21.2 | 16.7 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 20.0 | 21.3 |
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 30.Juni2026 |
- | - | 21.31 | 12.45 | 20.80 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | 21.56 | 16.59 | 21.72 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 20.80 | 18.12 | - | - | 19.36 |
| Vergleichsindex (%) USD | 21.72 | 19.93 | - | - | 21.18 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 9.25 | -0.21 | 14.85 | 9.25 | 20.80 | 64.80 | - | - | 81.09 |
| Vergleichsindex (%) USD | 9.60 | -0.69 | 15.16 | 9.60 | 21.72 | 72.52 | - | - | 90.53 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Wesentliche Risiken
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5.61 |
| APPLE INC | 5.16 |
| MICROSOFT CORP | 3.20 |
| AMAZON.COM INC | 2.80 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2.53 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2.06 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1.98 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.58 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1.50 |
| TESLA INC | 1.44 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Accumulatio | EUR | 18.16 | -0.11 | -0.59 | 16.Juli2026 | 18.26 | 15.04 | IE000NWZMWU9 |
| Class Institutional | EUR | 18.14 | -0.11 | -0.59 | 16.Juli2026 | 18.25 | 15.06 | IE000MNP86F4 |
| Klasse D | GBP | 24.32 | -0.16 | -0.65 | 16.Juli2026 | 24.71 | 20.31 | IE00BYZ8K068 |
| Inst | EUR | 38.26 | -0.25 | -0.64 | 16.Juli2026 | 38.50 | 30.96 | IE00BFG1TM61 |
| Flexible | USD | 37.05 | -0.22 | -0.58 | 16.Juli2026 | 37.29 | 30.29 | IE00BFG1TG02 |
| Flex Hedged | CHF | 16.33 | 0.13 | 0.78 | 30.Juni2026 | 16.48 | 13.81 | IE00017RYKX9 |
| Klasse D | USD | 29.75 | -0.17 | -0.58 | 16.Juli2026 | 29.95 | 24.35 | IE00BYZ8K175 |
| Institutional | GBP | 37.04 | -0.24 | -0.65 | 16.Juli2026 | 37.62 | 30.93 | IE00BFG1TS24 |
| Flexible | GBP | 34.09 | 0.37 | 1.10 | 06.Feb.2026 | 34.73 | 26.02 | IE00BFG1TL54 |
| Class Institutional | NOK | 18.80 | -0.11 | -0.56 | 16.Juli2026 | 18.90 | 15.33 | IE00BMXD9Y66 |
| Class S | USD | 12.12 | -0.07 | -0.58 | 16.Juli2026 | 12.20 | 9.91 | IE000WY51DO2 |
| Institutional | USD | 26.76 | -0.16 | -0.58 | 16.Juli2026 | 26.93 | 21.90 | IE00BFG1TN78 |
| Class Institutional | GBP | 19.00 | -0.12 | -0.65 | 16.Juli2026 | 19.30 | 15.70 | IE00BNG2TZ85 |
| Klasse D | EUR | 12.07 | -0.08 | -0.64 | 16.Juli2026 | 12.14 | 9.99 | IE000N51F726 |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
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|---|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
6’620 EUR
-33.8%
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3’830 EUR
-17.5%
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7’950 EUR
-20.5%
|
12’080 EUR
3.9%
|
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
11’420 EUR
14.2%
|
17’640 EUR
12.0%
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
15’530 EUR
55.3%
|
20’960 EUR
16.0%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.