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iShares US Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 23.9
Vergleichsindex (%) 23.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

- - - - 31.25
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

- - - - 31.22
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24.77 - - - 21.40
Vergleichsindex (%) 24.80 - - - 21.36
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.31 -3.08 6.27 20.14 24.77 - - - 35.94
Vergleichsindex (%) 9.48 -3.10 6.31 20.15 24.80 - - - 35.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 24.Mai2024
SGD 157’146’350
Auflagedatum
30.Sept.2022
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.08%
Kostenquote
0.07%
Mindestsumme bei Erstanlage
SGD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMTWLL8
Fondsvermögen
Per 24.Mai2024
USD 2’677’521’969
Fondsauflegung
12.Nov.1998
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
S&P 500 Net TR in SGD
Ausgabeaufschlag
0.00
ISIN
IE0000F26BG9
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
SGD 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISUSIDA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Feb.2024
97
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Apr.2024
0.00x
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Apr.2024
0.00x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 6.84
APPLE INC 5.85
NVIDIA CORP 5.05
AMAZON COM INC 3.78
ALPHABET INC CLASS A 2.27
Name Gewichtung (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 2.24
ALPHABET INC CLASS C 1.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.71
ELI LILLY 1.47
BROADCOM INC 1.35
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Klasse D SGD 14.18 0.09 0.62 24.Mai2024 14.20 10.89 IE0000F26BG9
Klasse D EUR 24.98 0.13 0.52 24.Mai2024 25.05 19.35 IE00BDZS0987
Institutional EUR 24.92 0.13 0.52 24.Mai2024 24.99 19.31 IE00BDFVDR63
Flexible USD 27.06 0.19 0.70 24.Mai2024 27.17 20.91 IE00BYQQ1F19
Class Flexible acc EUR 13.06 0.07 0.52 24.Mai2024 13.10 10.11 IE000CSXMT82
Inst USD 45.11 0.31 0.70 24.Mai2024 45.30 34.70 IE00B1W56J03
Class USD 128.23 0.89 0.70 24.Mai2024 128.75 98.48 IE0001200389
Klasse D USD 24.52 0.17 0.70 24.Mai2024 24.62 18.84 IE00BD0NCT25

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage SGD 15’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’840 SGD
-27.7%
6’090 SGD
-16.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’190 SGD
-18.7%
16’510 SGD
1.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’860 SGD
12.4%
26’270 SGD
11.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
22’150 SGD
47.7%
33’890 SGD
17.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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