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iShares US Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) SGD 23.9 28.1
Vergleichsindex (%) USD
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) SGD

Per 30.Sept.2025

- - 15.22 27.21 17.31
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.06 17.58 - - 19.75
Vergleichsindex (%) USD - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.10 -0.39 7.16 16.89 10.06 62.55 - - 76.97
Vergleichsindex (%) USD - - - - - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 03.Dez.2025
SGD 433’058’384
Auflagedatum
30.Sept.2022
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTR500N
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.07%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
SGD 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISUSIDA
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 2’999’128’465
Fondsauflegung
12.Nov.1998
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
S&P 500 Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.08%
ISIN
IE0000F26BG9
Mindestsumme bei Erstanlage
SGD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMTWLL8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
108
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.01
KBV
Per 28.Nov.2025
1.01x
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
12.11%
KGV
Per 28.Nov.2025
12.51x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares US Index Fund (IE), Class D vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1938 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2025
100.00

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 7.39
APPLE INC 7.08
MICROSOFT CORP 6.25
AMAZON COM INC 3.87
BROADCOM INC 3.24
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 3.19
ALPHABET INC CLASS C 2.56
META PLATFORMS INC CLASS A 2.40
TESLA INC 2.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.61
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Klasse D SGD 17.69 0.01 0.04 03.Dez.2025 17.84 13.39 IE0000F26BG9
Klasse D EUR 30.25 -0.04 -0.14 03.Dez.2025 30.60 23.41 IE00BDZS0987
Class S EUR 10.73 -0.02 -0.14 03.Dez.2025 10.86 10.00 IE000N4ZYX28
Flexible USD 34.91 0.11 0.33 03.Dez.2025 35.13 25.35 IE00BYQQ1F19
Class Flexible acc EUR 15.83 -0.02 -0.14 03.Dez.2025 16.02 12.25 IE000CSXMT82
Institutional EUR 30.13 -0.04 -0.14 03.Dez.2025 30.49 23.33 IE00BDFVDR63
Class Flexible acc USD 167.11 0.55 0.33 03.Dez.2025 167.99 120.96 IE0001200389
Inst USD 58.66 0.19 0.33 03.Dez.2025 58.98 42.50 IE00B1W56J03
Klasse D USD 31.92 0.10 0.33 03.Dez.2025 32.09 23.12 IE00BD0NCT25

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SGD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’330 SGD
-31.1%
6’740 SGD
-14.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’190 SGD
-18.7%
17’780 SGD
3.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17’230 SGD
14.9%
28’870 SGD
14.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
22’150 SGD
47.7%
33’890 SGD
17.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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