Aktien

iShares US Index Fund (IE)

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  • NAV as of 30.Mär.2023 SGD 10.53
  • 1 Day NAV Change as of 30.Mär.2023 0.05 (0.50%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten widerspiegelt.

Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert sind und gehandelt werden, sowie in derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) einschließlich börsengehandelter S&P 500-Futures-Kontrakte. Ein Futures-Kontrakt ist ein Kontrakt, bei dem sich der Fonds verpflichtet, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorab festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Der Fonds kann Barmittel halten, um das durch FD eingegangene Risiko zu decken.

Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der S&P 500 Index (mit Nettodividenden) sein wird.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 30.Mär.2023 SGD 865'714
Fondsvermögen Per 30.Mär.2023 USD 1'830'918'221
Auflagedatum 30.Sep.2022
Fondsauflegung 12.Nov.1998
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.09%
Kostenquote 0.07%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISUSIDA
ISIN IE0000F26BG9
SEDOL BMTWLL8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 38
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 28.Feb.2023 0.00x
KBV Per 28.Feb.2023 0.00x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2023
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 6.63
MICROSOFT CORP 5.59
AMAZON COM INC 2.52
NVIDIA CORP 1.74
TESLA INC 1.66
Name Gewichtung (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.65
ALPHABET INC CLASS A 1.62
ALPHABET INC CLASS C 1.44
EXXON MOBIL CORP 1.36
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.34
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Klasse D SGD - 10.53 0.05 0.50 30.Mär.2023 10.89 9.93 IE0000F26BG9 -
Class Flexible acc EUR - 9.79 -0.02 -0.19 30.Mär.2023 11.05 9.10 IE000CSXMT82 -
Institutional EUR Keine 18.70 -0.04 -0.19 30.Mär.2023 21.13 17.41 IE00BDFVDR63 -
Klasse D EUR Keine 18.73 -0.04 -0.19 30.Mär.2023 21.15 17.43 IE00BDZS0987 -
Flexible USD Vierteljährlich 20.52 0.12 0.57 30.Mär.2023 23.02 18.04 IE00BYQQ1F19 -
Klasse D USD Keine 18.50 0.10 0.57 30.Mär.2023 20.71 16.23 IE00BD0NCT25 -
Class USD Keine 96.65 0.55 0.57 30.Mär.2023 108.13 84.76 IE0001200389 -
Inst USD Keine 34.06 0.19 0.57 30.Mär.2023 38.16 29.89 IE00B1W56J03 -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage SGD 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'660 SGD
-42.3%
6'090 SGD
-16.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12'190 SGD
-18.7%
12'700 SGD
-3.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17'220 SGD
14.8%
27'210 SGD
12.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
22'150 SGD
47.7%
33'890 SGD
17.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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