Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

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  • NAV as of 08.Jan.2026 EUR 175.27
    52 WK: 170.02 - 185.14
  • 1 Day NAV Change as of 08.Jan.2026 EUR 0.01 (0.00%)
  • Morningstar Rating

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Der Index misst die Wertentwicklung sämtlicher inflationsgebundener fv Wertpapiere weltweit, die von Regierungen der wichtigsten Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Rating ausgegeben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 1.9 3.4 -4.0
Vergleichsindex (%) EUR 1.9 3.4 -4.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - 1.94 3.38 -4.00
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - 1.90 3.37 -4.07
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-4.00 0.39 - - -3.98
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-4.07 0.35 - - -4.02
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-4.00 -0.89 0.73 0.91 -4.00 1.17 - - -12.98
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-4.07 -0.91 0.70 0.86 -4.07 1.05 - - -13.08

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 08.Jan.2026
EUR 577’891’082
Auflagedatum
29.Juli2022
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE0005JGQ5P6
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Fondsvermögen
Per 08.Jan.2026
USD 2’085’139’949
Fondsauflegung
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index unhedged (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BPP4S29

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 08.Jan.2026
0
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
Modifizierte Duration
Per 08.Jan.2026
8.35
Effektive Duration
Per 08.Jan.2026
8.35
WAL-to-Worst
Per 08.Jan.2026
9.20 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
4.87%
Rückzahlungsrendite
Per 08.Jan.2026
3.82%
Yield-to-Worst
Per 08.Jan.2026
1.44%
Restlaufzeit
Per 08.Jan.2026
9.20 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Flexible Accumulatin vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 66 und Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 30.Nov.2025)
Analystenbasiert  % Per 30.Nov.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 30.Nov.2025
93.00

Positionen

Positionen

Per 08.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 190’222’373’171.53
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 188’805’923’021.73
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 188’459’862’671.57
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 180’230’264’686.03
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 176’476’900’421.27
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 174’682’133’988.55
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 170’917’820’186.64
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 170’913’387’195.94
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 169’043’896’211.34
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 168’169’440’433.47
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per -

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 02.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flexible Accumulatin EUR 175.27 0.01 0.00 08.Jan.2026 185.14 170.02 IE0005JGQ5P6
Class S Acc USD 10.26 -0.02 -0.19 08.Jan.2026 10.30 10.00 IE000C8OF6M7
Class D Acc Hedged SEK 10.21 -0.01 -0.09 08.Jan.2026 10.31 9.85 IE000T2H0069
Class D Acc Hedged SGD 10.21 -0.01 -0.09 08.Jan.2026 10.32 9.89 IE0009YAQF71
Class Flex Hedged EUR 10.09 -0.01 -0.09 08.Jan.2026 10.18 9.75 IE000DSA11G0
Inst. Acc. USD Hedge USD 14.77 -0.01 -0.07 08.Jan.2026 14.84 13.93 IE00B3C8NT28
Class Flexible Acc H GBP 10.80 -0.01 -0.07 08.Jan.2026 10.85 10.18 IE00075MQFI5
Class Flexible Acc USD 10.22 -0.02 -0.19 08.Jan.2026 10.26 9.20 IE000RXYXZR7
Class Inst GBP Hdg GBP 10.01 -0.01 -0.07 08.Jan.2026 10.02 9.94 IE000LQ8YC86
Class Flexible USD 7.88 -0.02 -0.19 08.Jan.2026 8.06 7.48 IE0004XHE738
Class Flexible Acc EUR 8.64 0.00 0.00 08.Jan.2026 9.13 8.39 IE000KD5RQM5
Flexible Acc. USD He USD 17.38 -0.01 -0.07 08.Jan.2026 17.47 16.38 IE00B2PPWQ36
Klasse D USD 11.11 -0.02 -0.19 08.Jan.2026 11.16 10.01 IE000ZSEF059
Class Flexible Hedge CHF 10.09 -0.01 -0.10 08.Jan.2026 10.24 9.91 IE000HFBO1Y3
Class D Hedged USD 10.01 -0.01 -0.07 08.Jan.2026 10.02 9.94 IE0009MUJ3F4
Class D Acc Hedged GBP 8.85 -0.01 -0.07 08.Jan.2026 8.90 8.35 IE000H4Z3PW7
D Acc. USD Hedged USD 11.63 -0.01 -0.07 08.Jan.2026 11.69 10.97 IE00BD0NC367

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’330 EUR
-16.7%
6’920 EUR
-11.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’330 EUR
-16.7%
8’520 EUR
-5.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’200 EUR
2.0%
10’640 EUR
2.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’220 EUR
12.2%
12’660 EUR
8.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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