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iShares US Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 21.8 32.2
Vergleichsindex (%) 21.4 32.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

- - -5.80 30.16 7.24
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

- - -5.99 30.04 7.80
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.36 11.62 - - 10.47
Vergleichsindex (%) 8.12 11.71 - - 10.50
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8.27 6.41 -8.96 -8.90 7.36 39.06 - - 39.56
Vergleichsindex (%) -7.97 6.39 -8.83 -8.40 8.12 39.40 - - 39.70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 12.Juni2025
EUR 8’804’896
Auflagedatum
25.Jan.2022
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTR500N
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BLGSZW1
Fondsvermögen
Per 13.Juni2025
USD 2’661’232’744
Fondsauflegung
12.Nov.1998
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.01%
ISIN
IE000CSXMT82
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2025
111
3J-Beta
Per 31.Mai2025
1.00
KBV
Per 30.Mai2025
0.81x
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
16.46%
KGV
Per 30.Mai2025
10.31x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Mai2025
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 6.82
NVIDIA CORP 6.59
APPLE INC 6.01
AMAZON COM INC 3.85
META PLATFORMS INC CLASS A 2.83
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 2.26
ALPHABET INC CLASS A 2.00
TESLA INC 1.93
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.84
ALPHABET INC CLASS C 1.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible acc EUR 14.01 -0.07 -0.51 12.Juni2025 15.79 12.25 IE000CSXMT82
Klasse D SGD 15.38 -0.01 -0.09 12.Juni2025 16.47 13.39 IE0000F26BG9
Class USD 146.87 0.52 0.35 12.Juni2025 148.96 120.96 IE0001200389
Flexible USD 30.76 0.11 0.35 12.Juni2025 31.28 25.35 IE00BYQQ1F19
Klasse D USD 28.07 0.10 0.35 12.Juni2025 28.47 23.12 IE00BD0NCT25
Klasse D EUR 26.78 -0.14 -0.51 12.Juni2025 30.18 23.41 IE00BDZS0987
Inst USD 51.59 0.18 0.35 12.Juni2025 52.35 42.50 IE00B1W56J03
Institutional EUR 26.68 -0.14 -0.51 12.Juni2025 30.08 23.33 IE00BDFVDR63

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’080 EUR
-39.2%
4’200 EUR
-15.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’710 EUR
-12.9%
10’740 EUR
1.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’240 EUR
12.4%
19’460 EUR
14.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’620 EUR
46.2%
23’400 EUR
18.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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