Obligationen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Performance

Performance

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) CHF -7.0 0.9 -0.1 0.3
Benchmark (%) USD -9.4 4.8 -0.1 8.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) CHF

as of 31.Dez.2025

- -7.02 0.95 -0.08 0.28
Benchmark (%) USD

as of 31.Dez.2025

- -9.36 4.81 -0.14 8.94
  1y 3y 5y 10y Incept.
0.28 0.14 - - -1.57
Benchmark (%) USD 9.41 4.10 - - 0.52
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
0.00 0.00 -0.18 0.14 0.28 0.41 - - -6.74
Benchmark (%) USD 1.03 1.03 2.18 3.56 9.41 12.80 - - 2.31

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 11.Feb.2026
CHF 38’511’314
Inception Date
07.Sept.2021
Series Currency
CHF
Asset Class
Obligationen
Index Ticker
I31413US
Initial Charge
0.00
Management Fee
0.14%
Benchmark Success Amount Fee
0.00%
Minimum Subsequent Investment
CHF 5’000.00
Domicile
Irland
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BP6S8V9
Fondsvermögen
as of 11.Feb.2026
USD 1’613’940’485
Fund Inception
14.Dez.2017
Base Currency
USD
Benchmark Index
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Ongoing Charge
0.17%
ISIN
IE000BY61XI5
Minimum Initial Investment
CHF 100’000.00
Use of Income
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar Category
Global Diversified Bond - CHF Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 30.Jan.2026
3’815
Standard Deviation (3y)
as of 31.Jan.2026
1.78%
Yield to Maturity
as of 30.Jan.2026
3.09%
Yield to Worst
as of 30.Jan.2026
3.06%
Weighted Avg Maturity
as of 30.Jan.2026
2.90 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
as of 31.Jan.2026
2.51%
3y Beta
as of 31.Jan.2026
0.31
Modified Duration
as of 30.Jan.2026
2.70
Effective Duration
as of 30.Jan.2026
2.69
WAL to Worst
as of 30.Jan.2026
2.90 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE), Class D Hedged, as of 31.Jan.2026 rated against 201 Global Diversified Bond - CHF Hedged Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2025
76.00

Holdings

Holdings

as of 30.Jan.2026
Name Weight (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0.79
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.72
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0.69
FNMA 30YR UMBS 0.69
Name Weight (%)
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0.65
TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 0.60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0.60
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0.60
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 30.Jan.2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30.Jan.2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30.Jan.2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30.Jan.2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30.Jan.2026

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class D Hedged CHF 8.55 0.00 -0.05 11.Feb.2026 8.79 8.54 IE000BY61XI5
Klasse D USD 9.40 -0.01 -0.16 11.Feb.2026 9.51 8.79 IE00BF2MW353
Class S Hedged EUR 10.12 -0.01 -0.05 11.Feb.2026 10.12 10.00 IE0004ZP1ND3
Class D Accumulating SGD 10.56 -0.02 -0.19 11.Feb.2026 10.68 10.27 IE000AFPWN34
Class D Hedged GBP 9.69 0.00 -0.05 11.Feb.2026 9.79 9.48 IE00BF2MW577
Class D Hedged USD 10.94 -0.01 -0.05 11.Feb.2026 10.94 10.41 IE0007SUF6S0
D Accumulating SGD H SGD 10.80 -0.01 -0.06 11.Feb.2026 10.81 10.53 IE0002E5D123
Inst Hedged USD 10.27 0.00 -0.05 11.Feb.2026 10.38 10.02 IE00BF2MW791
Class D Hedged USD 10.29 0.00 -0.05 11.Feb.2026 10.40 10.04 IE00BF2MW460
Class Flexible Hedge AUD 10.22 -0.01 -0.05 11.Feb.2026 10.33 10.01 IE000O9PL4G9
Class S Acc USD 10.33 -0.02 -0.16 11.Feb.2026 10.34 9.96 IE000BTYQKC7
Inst Hedged CHF 8.19 0.00 -0.06 11.Feb.2026 8.43 8.18 IE00BFYB7576
Class D Hedged EUR 8.79 0.00 -0.05 11.Feb.2026 8.90 8.76 IE00BF2MW684
Class D Hedged EUR 10.02 0.00 -0.05 11.Feb.2026 10.03 9.74 IE00BMZ3NN11
Inst USD 10.83 -0.02 -0.16 11.Feb.2026 10.85 9.89 IE00BL6VHF72
Class Inst Hedged Dist EUR 8.88 0.00 -0.05 11.Feb.2026 9.02 8.87 IE00BFX1VK15
Class Inst Hedged Dist GBP 9.82 0.00 -0.05 11.Feb.2026 9.93 9.59 IE00BFX1VJ00

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’270 CHF
-7.3%
9’020 CHF
-3.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’270 CHF
-7.3%
9’020 CHF
-3.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’040 CHF
0.4%
10’070 CHF
0.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’610 CHF
6.1%
10’790 CHF
2.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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