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iShares North America Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -22.5 22.5 22.4
Vergleichsindex (%) USD -19.5 26.0 24.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

- -19.71 16.71 32.66 16.08
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

- -17.39 20.57 35.25 18.00
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19.47 19.59 - - 10.95
Vergleichsindex (%) USD 21.68 22.20 - - 12.41
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.68 2.10 7.59 22.14 19.47 71.04 - - 58.45
Vergleichsindex (%) USD 17.73 2.27 8.19 23.54 21.68 82.49 - - 67.90

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 06.Nov.2025
EUR 59’910’801
Auflagedatum
25.Mai2021
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.10%
ISIN
IE00BL6KD459
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Fondsvermögen
Per 06.Nov.2025
USD 3’877’777’800
Fondsauflegung
30.Apr.2001
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Daily Net TR North America USD (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.08%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BL6KD45

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
628
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
0.98
KBV
Per 31.Okt.2025
5.37x
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
12.88%
KGV
Per 31.Okt.2025
30.51x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 7.92
APPLE INC 6.48
MICROSOFT CORP 5.86
AMAZON COM INC 3.74
BROADCOM INC 2.65
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 2.62
META PLATFORMS INC CLASS A 2.26
ALPHABET INC CLASS C 2.22
TESLA INC 2.12
JPMORGAN CHASE & CO 1.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Acc Hedged EUR 15.55 -0.18 -1.16 06.Nov.2025 15.96 11.63 IE00BL6KD459
Inst USD 72.26 -0.83 -1.14 06.Nov.2025 74.14 53.64 IE00B1W56L25
Flex EUR 61.92 -1.04 -1.66 06.Nov.2025 63.25 48.39 IE00B39J2W40
Class S USD 10.69 -0.12 -1.14 06.Nov.2025 10.97 9.91 IE00032BMNJ0
Class S Acc GBP GBP 16.30 -0.26 -1.60 06.Nov.2025 16.57 12.31 IE0000L89XL9
Klasse D EUR 34.73 -0.59 -1.66 06.Nov.2025 35.47 27.02 IE00BD575G75
Inst EUR 63.50 -1.07 -1.66 06.Nov.2025 64.87 49.43 IE00B78CT216
Flex EUR 53.48 -0.90 -1.66 06.Nov.2025 54.63 41.60 IE00B8J31B35
Flex GBP 25.95 0.18 0.70 05.Feb.2024 25.95 20.70 IE00B7D6J849
Klasse D USD 30.55 -0.35 -1.14 06.Nov.2025 31.34 22.48 IE00BD575K12
Flex Hedged EUR 21.56 -0.25 -1.16 06.Nov.2025 22.13 16.12 IE00BJVKFT58
Flex USD 82.19 -0.95 -1.14 06.Nov.2025 84.32 60.45 IE0030404903
Class S Dist GBP GBP 15.66 -0.25 -1.60 06.Nov.2025 15.92 11.88 IE000CLK5V01
Inst USD 55.24 -0.64 -1.14 06.Nov.2025 56.68 40.66 IE00B1W56K18
Flex USD 55.76 -0.64 -1.14 06.Nov.2025 57.20 41.21 IE00B040CX25

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’040 EUR
-29.6%
3’770 EUR
-17.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’750 EUR
-22.5%
11’850 EUR
3.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’520 EUR
15.2%
18’810 EUR
13.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’860 EUR
58.6%
23’970 EUR
19.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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