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iShares Japan Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) JPY 13.3 -4.6 28.4 20.7
Vergleichsindex (%) JPY 13.4 -4.5 28.6 20.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) JPY

Per 30.Sept.2025

28.95 -8.37 29.64 16.50 20.03
Vergleichsindex (%) JPY

Per 30.Sept.2025

29.06 -8.28 29.82 16.52 20.13
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
28.19 21.79 16.25 - 16.00
Vergleichsindex (%) JPY 28.33 21.89 16.36 - 16.11
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.95 0.58 11.75 21.94 28.19 80.66 112.30 - 135.20
Vergleichsindex (%) JPY 23.06 0.59 11.79 22.00 28.33 81.09 113.36 - 136.56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 03.Dez.2025
JPY 968’320’737
Auflagedatum
25.Feb.2020
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.17%
ISIN
IE00BL1GW748
Mindestsumme bei Erstanlage
JPY 1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Fondsvermögen
Per 03.Dez.2025
USD 2’042’966’065
Fondsauflegung
01.Dez.2005
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Japan Index (JPY)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
JPY 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BL1GW74

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
182
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
11.51%
KGV
Per 28.Nov.2025
18.26x
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
1.51%
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 28.Nov.2025
1.84x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2023
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2023
100.00

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4.22
SONY GROUP CORP 4.00
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.95
HITACHI LTD 3.24
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2.45
Name Gewichtung (%)
SOFTBANK GROUP CORP 2.29
ADVANTEST CORP 2.24
NINTENDO LTD 2.09
TOKYO ELECTRON LTD 2.03
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Institutional Dist JPY 4’203.48 -4.20 -0.10 03.Dez.2025 4’281.13 2’883.87 IE00BL1GW748
Class S USD 11.45 0.04 0.33 03.Dez.2025 11.74 9.98 IE00034OKW78
Klasse D USD 18.63 0.06 0.32 03.Dez.2025 19.11 13.20 IE00BD0NCS18
Inst USD 27.79 0.09 0.32 03.Dez.2025 28.49 19.69 IE00B1W56M32
Inst USD 23.30 0.08 0.32 03.Dez.2025 23.90 16.82 IE00B1W56N49
Inst EUR 30.85 -0.05 -0.15 03.Dez.2025 31.70 23.34 IE00B6RVWW34
Flex USD 20.67 0.07 0.33 03.Dez.2025 21.35 14.90 IE00B0409979
Klasse D EUR 17.23 -0.03 -0.15 03.Dez.2025 17.70 13.04 IE00BDRK7T12
Class S JPY 3’776.10 -3.77 -0.10 03.Dez.2025 3’845.62 2’541.25 IE00015NBWB1
Flex EUR 27.43 -0.04 -0.15 03.Dez.2025 28.18 20.74 IE00B8J31C42
Flex EUR 27.26 -0.04 -0.15 03.Dez.2025 28.22 20.98 IE00B39J2X56
Class Flex Acc JPY 4’549.82 -4.53 -0.10 03.Dez.2025 4’633.50 3’062.25 IE00BFMHVB17
Institutional Acc JPY 2’491.31 -2.49 -0.10 03.Dez.2025 2’537.34 1’678.42 IE000TOBHQ26
Flex USD 24.73 0.08 0.33 03.Dez.2025 25.35 17.50 IE0001199953

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage JPY 1’000’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
778’520 JPY
-22.1%
575’470 JPY
-10.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
864’460 JPY
-13.6%
1’118’870 JPY
2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1’097’820 JPY
9.8%
1’619’400 JPY
10.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1’428’880 JPY
42.9%
2’368’710 JPY
18.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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