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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2014
Bis
30.Juni2015
Von
30.Juni2015
Bis
30.Juni2016
Von
30.Juni2016
Bis
30.Juni2017
Von
30.Juni2017
Bis
30.Juni2018
Von
30.Juni2018
Bis
30.Juni2019
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Juni2019

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- - - - -
Vergleichsindex (%) - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- 1.24 - - - - - - 7.51
Vergleichsindex (%) - - - - - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 09.Juli2019
GBP 197’778’549
Auflagedatum
15.Mai2019
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.02%
ISIN
IE00BHHMPP74
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 1’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Europe ex-UK Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BHHMPP7
Fondsvermögen
Per 08.Jan.2026
EUR 3’217’059’003
Fondsauflegung
01.Dez.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
MSCI Developed Europe ex UK Net Index in GBP
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRIEESF

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
331
KGV
Per 31.Dez.2025
18.82x
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 31.Dez.2025
2.38x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 3.97
ROCHE HOLDING PAR AG 2.75
NOVARTIS AG 2.49
NESTLE SA 2.42
SAP 2.42
Name Gewichtung (%)
SIEMENS N AG 2.02
LVMH 1.79
ALLIANZ 1.68
BANCO SANTANDER SA 1.67
NOVO NORDISK CLASS B 1.56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flexible Acc GBP GBP 10.75 -0.02 -0.16 09.Juli2019 10.87 9.98 IE00BHHMPP74
Class D Hedged GBP 10.42 -0.02 -0.15 08.Jan.2026 10.44 9.67 IE000SG9CMM7
Flex Hedged EUR 18.81 -0.03 -0.16 08.Jan.2026 18.84 14.42 IE00BJLMKK76
Inst EUR 31.61 -0.06 -0.19 08.Jan.2026 31.67 24.96 IE00B1W56Q79
Class S EUR 12.14 -0.02 -0.19 08.Jan.2026 12.16 9.34 IE000J7IEZK4
Klasse D GBP 14.88 -0.01 -0.10 08.Jan.2026 14.89 11.65 IE00BK8V1233
Class S Hedged GBP 12.42 -0.02 -0.15 08.Jan.2026 12.44 9.39 IE000FZW9C08
Klasse D EUR 20.31 -0.04 -0.19 08.Jan.2026 20.35 15.63 IE00BD0NCR01
Class EUR 26.94 -0.05 -0.19 08.Jan.2026 26.99 21.25 IE00B0407Y83
Klasse D EUR 16.70 -0.03 -0.19 08.Jan.2026 16.73 13.17 IE00BDR08N26
Class EUR 53.71 -0.10 -0.19 08.Jan.2026 53.81 41.29 IE0001197916
Inst EUR 28.63 -0.05 -0.19 08.Jan.2026 28.68 22.03 IE00B1W56P62

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’600 GBP
-24.0%
5’270 GBP
-12.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’720 GBP
-12.8%
11’250 GBP
2.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’930 GBP
9.3%
14’880 GBP
8.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’440 GBP
34.4%
17’890 GBP
12.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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