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iShares North America Equity Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD -6.5 30.4 19.6 27.3 -20.8 27.3 24.3 17.8
Vergleichsindex (%) USD -6.4 30.7 19.5 27.4 -20.1 27.0 24.5 18.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

15.09 -11.52 30.23 5.83 18.49
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

15.51 -11.23 30.21 6.03 18.64
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
32.49 21.16 11.70 - 13.63
Vergleichsindex (%) USD 32.49 21.26 11.90 - 13.81
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.81 10.58 3.12 4.36 32.49 77.86 73.92 - 193.91
Vergleichsindex (%) USD 3.77 10.46 3.01 4.35 32.49 78.30 75.45 - 197.84

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 642’205’537
Fondsauflegung
23.Okt.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI North America Index (custom) (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGNAD2U
Auflagedatum
22.Nov.2017
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.22%
ISIN
LU1722863641
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BF2S567

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
610
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1.01
KBV
Per 30.Apr.2026
5.17x
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
13.90%
KGV
Per 30.Apr.2026
28.73x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Equity Index Fund (LU), Class D2 vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 1961 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2026)
Analystenbasiert  % Per 31.März2026
100.00
Datenabdeckung % Per 31.März2026
100.00

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 7.38
APPLE INC 6.07
MICROSOFT CORP 4.38
AMAZON.COM INC 3.88
ALPHABET INC CLASS A 3.41
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 2.86
ALPHABET INC CLASS C 2.83
META PLATFORMS INC CLASS A 2.03
TESLA INC 1.64
JPMORGAN CHASE & CO 1.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD Keine 303.01 -1.48 -0.49 12.Mai2026 304.49 236.44 LU1722863641
KLASSE N2 USD Keine 573.35 -2.82 -0.49 12.Mai2026 576.17 447.27 LU0836514405
KLASSE N2 EUR - 184.88 -0.05 -0.03 12.Mai2026 184.93 149.50 LU2337603828
KLASSE X2 EUR Keine 497.94 -0.11 -0.02 12.Mai2026 498.05 402.08 LU0938202586
KLASSE F2 USD Keine 571.01 -2.80 -0.49 12.Mai2026 573.81 445.57 LU0836515808
KLASSE A2 EUR - 161.82 -0.04 -0.02 12.Mai2026 161.86 131.29 LU2504564845
KLASSE A2 USD Keine 547.83 -2.70 -0.49 12.Mai2026 550.53 428.72 LU0836513001
KLASSE X2 USD Keine 585.04 -2.87 -0.49 12.Mai2026 587.91 455.72 LU0826450636
KLASSE D2 EUR - 301.85 -0.06 -0.02 12.Mai2026 301.91 244.26 LU1811363917
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 543.96 -0.13 -0.02 12.Mai2026 544.09 443.16 LU0852473445

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’320 USD
-36.8%
3’880 USD
-17.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’530 USD
-24.7%
11’240 USD
2.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’030 USD
10.3%
18’130 USD
12.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’960 USD
49.6%
21’870 USD
16.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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