Obligationen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 1.3 1.7 -1.7 -6.7 2.9 2.5 2.6
Vergleichsindex (%) USD 3.2 6.3 -3.4 -9.4 4.8 -0.1 8.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-1.65 -6.67 2.91 2.47 2.60
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

-3.37 -9.36 4.81 -0.14 8.94
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.55 2.44 -0.09 - 0.23
Vergleichsindex (%) USD 9.41 4.10 0.23 - 1.01
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.19 0.19 0.40 1.27 2.55 7.49 -0.44 - 1.85
Vergleichsindex (%) USD 1.03 1.03 2.18 3.56 9.41 12.80 1.15 - 8.41

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 19.Feb.2026
EUR 418’391’154
Auflagedatum
23.Jan.2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I31413US
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.14%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BFGADEH
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 1’600’647’992
Fondsauflegung
14.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.17%
ISIN
IE00BF2MW684
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Diversified Bond - EUR Hedged
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BF2MW68

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
3’815
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
1.81%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Jan.2026
3.09%
Yield-to-Worst
Per 30.Jan.2026
3.06%
Restlaufzeit
Per 30.Jan.2026
2.90 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jan.2026
2.52%
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
0.31
Modifizierte Duration
Per 30.Jan.2026
2.70
Effektive Duration
Per 30.Jan.2026
2.69
WAL-to-Worst
Per 30.Jan.2026
2.90 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE), Class D Hedged vom 31.Jan.2026 im Vergleich zu den Fonds 558 und Global Diversified Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 31.Dez.2025
20.00
Data Coverage % as of 31.Dez.2025
76.00

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0.79
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.72
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0.69
FNMA 30YR UMBS 0.69
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0.65
TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 0.60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0.60
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0.60
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Hedged EUR 8.81 0.00 0.00 19.Feb.2026 8.90 8.77 IE00BF2MW684
Class S Acc USD 10.31 -0.02 -0.20 19.Feb.2026 10.35 9.96 IE000BTYQKC7
Class Inst Hedged Dist GBP 9.84 0.00 0.01 19.Feb.2026 9.93 9.61 IE00BFX1VJ00
Inst Hedged CHF 8.20 0.00 -0.02 19.Feb.2026 8.43 8.18 IE00BFYB7576
Class D Accumulating SGD 10.58 0.01 0.05 19.Feb.2026 10.68 10.27 IE000AFPWN34
Class D Hedged EUR 10.04 0.00 0.00 19.Feb.2026 10.04 9.75 IE00BMZ3NN11
Class D Hedged USD 10.31 0.00 0.01 19.Feb.2026 10.40 10.05 IE00BF2MW460
Klasse D USD 9.39 -0.02 -0.20 19.Feb.2026 9.51 8.84 IE00BF2MW353
Class D Hedged USD 10.96 0.00 0.01 19.Feb.2026 10.96 10.43 IE0007SUF6S0
Class Flexible Hedge AUD 10.24 0.00 0.01 19.Feb.2026 10.33 10.02 IE000O9PL4G9
Class Inst Hedged Dist EUR 8.90 0.00 0.00 19.Feb.2026 9.02 8.87 IE00BFX1VK15
Inst Hedged USD 10.29 0.00 0.01 19.Feb.2026 10.38 10.03 IE00BF2MW791
Class S Hedged EUR 10.14 0.00 0.00 19.Feb.2026 10.14 10.00 IE0004ZP1ND3
Class D Hedged GBP 9.71 0.00 0.01 19.Feb.2026 9.79 9.49 IE00BF2MW577
D Accumulating SGD H SGD 10.82 0.00 -0.01 19.Feb.2026 10.82 10.55 IE0002E5D123
Inst USD 10.81 -0.02 -0.20 19.Feb.2026 10.86 9.94 IE00BL6VHF72
Class D Hedged CHF 8.56 0.00 -0.02 19.Feb.2026 8.79 8.54 IE000BY61XI5

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9’270 EUR
-7.3%
9’130 EUR
-3.0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9’270 EUR
-7.3%
9’230 EUR
-2.6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’120 EUR
1.2%
10’210 EUR
0.7%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10’610 EUR
6.1%
10’870 EUR
2.8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature