Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 0.1 8.3 9.7 5.5 -17.0 4.4 -0.4
Vergleichsindex (%) 0.1 8.4 9.8 6.4 -21.9 5.5 -3.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

3.23 -7.77 -3.72 1.89 3.32
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

3.26 -11.82 -3.44 0.53 6.84
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.32 0.45 -0.71 - 1.63
Vergleichsindex (%) 6.84 1.22 -1.14 - 1.38
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.86 1.27 1.00 2.86 3.32 1.35 -3.50 - 14.05
Vergleichsindex (%) 7.82 2.31 4.18 7.82 6.84 3.72 -5.56 - 11.83

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 07.Juli2025
USD 48’857’679
Auflagedatum
11.Mai2017
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BCIW1A
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.10%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BLGIDUA
Fondsvermögen
Per 07.Juli2025
USD 2’390’671’173
Fondsauflegung
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.12%
ISIN
IE00BD0NC367
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD0NC36

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2025
3’478
3J-Beta
Per 30.Juni2025
0.71
Modifizierte Duration
Per 07.Juli2025
8.45
Effektive Duration
Per 07.Juli2025
8.46
WAL-to-Worst
Per 07.Juli2025
9.33 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
7.64%
Rückzahlungsrendite
Per 07.Juli2025
3.91%
Yield-to-Worst
Per 07.Juli2025
1.51%
Restlaufzeit
Per 07.Juli2025
9.33 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), D Acc. USD Hedged vom 30.Juni2025 im Vergleich zu den Fonds 61 und Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Mai2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Mai2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Mai2025
93.00

Positionen

Positionen

Per 07.Juli2025
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 1.75
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1.68
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1.58
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1.57
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1.55
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1.54
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030 1.54
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1.54
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1.54
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1.51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 07.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 07.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 07.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 07.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 07.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
D Acc. USD Hedged USD 11.34 -0.03 -0.28 07.Juli2025 11.50 10.97 IE00BD0NC367
Klasse D USD 10.93 -0.04 -0.34 07.Juli2025 11.04 10.01 IE000ZSEF059
Class Flexible USD 7.99 -0.03 -0.34 07.Juli2025 8.18 7.48 IE0004XHE738
Flexible Acc. USD He USD 16.94 -0.05 -0.28 07.Juli2025 17.17 16.38 IE00B2PPWQ36
Class D Acc Hedged SEK 10.08 -0.03 -0.28 07.Juli2025 10.16 9.85 IE000T2H0069
Flexible Accumulatin EUR 171.24 -0.38 -0.22 07.Juli2025 185.14 170.02 IE0005JGQ5P6
Class D Acc Hedged GBP 8.64 -0.02 -0.28 07.Juli2025 8.77 8.35 IE000H4Z3PW7
Class Flexible Hedge CHF 10.06 -0.03 -0.29 07.Juli2025 10.55 9.91 IE000HFBO1Y3
Class Flexible Acc EUR 8.45 -0.02 -0.22 07.Juli2025 9.13 8.39 IE000KD5RQM5
Class Flexible Acc USD 10.05 -0.03 -0.34 07.Juli2025 10.15 9.20 IE000RXYXZR7
Inst. Acc. USD Hedge USD 14.40 -0.04 -0.28 07.Juli2025 14.61 13.93 IE00B3C8NT28
Class D Acc Hedged SGD 10.10 -0.03 -0.28 07.Juli2025 10.18 9.89 IE0009YAQF71

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’300 USD
-17.0%
7’060 USD
-11.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’300 USD
-17.0%
8’630 USD
-4.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’330 USD
3.3%
10’690 USD
2.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’180 USD
11.8%
12’860 USD
8.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 20.Juni2025
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 20.Juni2025
6.08
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 20.Juni2025
Bond Global Inflation Linked
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 20.Juni2025
100.00
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 20.Juni2025
41.67
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 20.Juni2025
72
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 20.Juni2025
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 20.Juni2025 auf Grundlage der Bestände per 28.Feb.2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Literature

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