Obligationen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

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  • NAV as of 22.Sep.2023 USD 10.63
    52 WK: 10.11 - 11.14
  • 1 Day NAV Change as of 22.Sep.2023 0.02 (0.15%)
  • Morningstar Rating

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Der Index misst die Wertentwicklung sämtlicher inflationsgebundener fv Wertpapiere weltweit, die von Regierungen der wichtigsten Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Rating ausgegeben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 0.1 8.3 9.7 5.5 -17.0
Vergleichsindex (%) 0.1 8.4 9.8 6.4 -21.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019		 Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020		 Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021		 Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022		 Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2023

6.58 7.87 3.23 -7.77 -3.72
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2023

6.63 7.95 3.26 -11.82 -3.44
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -5.01 -3.38 0.92 - 1.17
Vergleichsindex (%) -3.19 -4.85 0.03 - 0.46
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.91 -0.79 -0.25 0.54 -5.01 -9.81 4.70 - 7.59
Vergleichsindex (%) 1.45 -1.68 0.30 1.37 -3.19 -13.84 0.14 - 2.95

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Sep.2023 USD 74'034'374
Fondsvermögen Per 22.Sep.2023 USD 2'677'931'228
Auflagedatum 11.Mai.2017
Fondsauflegung 11.Apr.2008
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker BCIW1A
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.10%
ISIN IE00BD0NC367
Kostenquote 0.10%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BLGIDUA
SEDOL BD0NC36

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2021 150
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2023 8.19%
3J-Beta Per 31.Aug.2023 0.77
Rückzahlungsrendite Per 22.Sep.2023 4.21%
Modifizierte Duration Per 22.Sep.2023 8.91
Yield-to-Worst Per 22.Sep.2023 1.81%
Effektive Duration Per 22.Sep.2023 8.93
Restlaufzeit Per 22.Sep.2023 9.70 Jahre
WAL-to-Worst Per 22.Sep.2023 9.70 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21.Sep.2023 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21.Sep.2023 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2023 5.93
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21.Sep.2023 31.34
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21.Sep.2023 Bond Global Inflation Linked
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21.Sep.2023 67
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2023 0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2023 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 22.Sep.2023
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2.02
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1.93
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1.83
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 1.76
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1.64
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1.60
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 1.59
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1.58
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1.57
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1.50
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 22.Sep.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 22.Sep.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 22.Sep.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 22.Sep.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 22.Sep.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
D Acc. USD Hedged USD Keine 10.63 0.02 0.15 22.Sep.2023 11.14 10.11 IE00BD0NC367
Flexible Accumulating High Denomination EUR - 170.87 0.24 0.14 22.Sep.2023 184.12 167.90 IE0005JGQ5P6
Klasse D USD - 9.91 0.01 0.12 22.Sep.2023 10.56 9.90 IE000ZSEF059
Class Flexible USD - 7.47 0.01 0.12 22.Sep.2023 7.99 6.89 IE0004XHE738
Class D Acc Hedged GBP - 8.15 0.01 0.16 22.Sep.2023 8.56 7.83 IE000H4Z3PW7
Flexible Acc. USD Hedged USD Keine 15.86 0.02 0.15 22.Sep.2023 16.61 15.07 IE00B2PPWQ36
Class Flexible Acc EUR - 8.42 0.01 0.14 22.Sep.2023 9.07 8.28 IE000KD5RQM5
Inst. Acc. USD Hedged USD Keine 13.51 0.02 0.15 22.Sep.2023 14.16 12.85 IE00B3C8NT28

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'540 USD
-24.6%
7'050 USD
-11.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'300 USD
-17.0%
8'320 USD
-5.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'300 USD
3.0%
10'810 USD
2.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'180 USD
11.8%
12'860 USD
8.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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