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iShares US Index Fund (IE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 4.8 -0.4 33.7 8.5 37.6 -13.1
Vergleichsindex (%) 6.4 -0.2 33.1 8.0 37.9 -13.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2023

12.88 8.95 32.66 0.91 14.22
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2023

12.52 8.35 32.72 0.95 14.01
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.00 13.63 12.30 - 11.72
Vergleichsindex (%) 6.87 13.62 12.09 - 11.82
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.51 -0.13 6.15 11.61 7.00 46.73 78.61 - 110.41
Vergleichsindex (%) 16.36 -0.09 6.23 11.60 6.87 46.67 76.97 - 111.66

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 25.Sep.2023 EUR 130'171'382
Fondsvermögen Per 25.Sep.2023 USD 2'123'359'517
Auflagedatum 13.Dez.2016
Fondsauflegung 12.Nov.1998
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichsindex S&P 500 Net TR Index (EUR)
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00
Laufende Gebühren 0.16%
ISIN IE00BDFVDR63
Kostenquote 0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BLRUEIA
SEDOL BDFVDR6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 38
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2023 15.71%
3J-Beta Per 31.Aug.2023 1.01
KGV Per 31.Aug.2023 0.00x
KBV Per 31.Aug.2023 0.00x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2023
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 7.37
MICROSOFT CORP 6.47
AMAZON COM INC 3.27
NVIDIA CORP 3.24
ALPHABET INC CLASS A 2.15
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1.86
TESLA INC 1.85
META PLATFORMS INC CLASS A 1.74
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.70
EXXON MOBIL CORP 1.19
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Institutional EUR Keine 20.78 0.25 1.21 25.Sep.2023 21.40 17.89 IE00BDFVDR63
Flexible USD Vierteljährlich 22.06 0.10 0.45 25.Sep.2023 23.34 18.04 IE00BYQQ1F19
Klasse D SGD - 11.68 0.08 0.71 25.Sep.2023 12.09 9.93 IE0000F26BG9
Klasse D EUR Keine 20.82 0.25 1.21 25.Sep.2023 21.45 17.92 IE00BDZS0987
Class USD Keine 104.20 0.47 0.45 25.Sep.2023 110.08 84.76 IE0001200389
Klasse D USD Keine 19.93 0.09 0.45 25.Sep.2023 21.06 16.23 IE00BD0NCT25
Inst USD Keine 36.69 0.16 0.45 25.Sep.2023 38.77 29.89 IE00B1W56J03
Class Flexible acc EUR - 10.88 0.13 1.22 25.Sep.2023 11.21 9.36 IE000CSXMT82

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5'980 EUR
-40.2%
3'850 EUR
-17.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'690 EUR
-13.1%
10'130 EUR
0.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'230 EUR
12.3%
18'790 EUR
13.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14'600 EUR
46.0%
21'720 EUR
16.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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