CHSPI
iShares Core SPI® ETF (CH)
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) CHF | 2.6 | -1.5 | 19.8 | -8.7 | 30.5 | 3.7 | 23.3 | -16.5 | 6.0 | 6.1 |
| Vergleichsindex (%) CHF | 2.7 | -1.4 | 19.9 | -8.6 | 30.6 | 3.8 | 23.4 | -16.5 | 6.1 | 6.2 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) CHF
Per 30.Sept.2025 |
18.13 | -12.55 | 9.05 | 12.91 | 2.99 |
|
Vergleichsindex (%) CHF
Per 30.Sept.2025 |
18.23 | -12.48 | 9.13 | 13.04 | 3.12 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) CHF | 12.51 | 7.41 | 6.20 | 6.59 | 6.67 |
| Vergleichsindex (%) CHF | 12.64 | 7.53 | 6.30 | 6.70 | 6.79 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) CHF | 13.97 | 3.95 | 4.39 | 4.72 | 12.51 | 23.91 | 35.09 | 89.28 | 111.40 |
| Vergleichsindex (%) CHF | 14.09 | 3.95 | 4.41 | 4.76 | 12.64 | 24.32 | 35.76 | 91.19 | 114.09 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Liechtenstein
-
Schweiz
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Marktwährung |
|---|
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
Securities Lending
Securities Lending
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
| Von 30.Sept.2015 Bis 30.Sept.2016 |
Von 30.Sept.2016 Bis 30.Sept.2017 |
Von 30.Sept.2017 Bis 30.Sept.2018 |
Von 30.Sept.2018 Bis 30.Sept.2019 |
Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Securities Lending Return (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| Average on-loan (% of AUM) | 3.92 | 3.52 | 3.80 | 6.46 | 6.31 | 6.51 | 7.48 | 7.20 | 6.30 | |
| Maximum on-loan (% of AUM) | 24.53 | 7.84 | 17.57 | 19.14 | 12.21 | 10.07 | 19.73 | 16.25 | 9.76 | |
| Collateralisation (% of Loan) | 112.77 | 112.47 | 108.88 | 111.55 | 109.97 | 109.87 | 109.50 | 108.07 | 107.89 |
Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
| Ticker | Name | Asset Class | Weight % | ISIN | SEDOL | Exchange | Location |
|---|
| Arten von Sicherheiten | |||
|---|---|---|---|
| Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
| Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Wir akzeptieren auch ausgewählte physisch nachbildende Aktien-, Staatsanleihen-, Kredit- und Rohstoff-ETFs als Sicherheit.
Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet "Überbesicherung", dass der
gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHSPI | CHF | 29.Apr.2014 | BKM4H64 | CHSPI SW | CHSPI.S | A110UZ |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
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If you exit after 5 years
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|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
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6’810 CHF
-31.9%
|
4’960 CHF
-13.1%
|
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|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7’690 CHF
-23.1%
|
9’840 CHF
-0.3%
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|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9’860 CHF
-1.4%
|
12’710 CHF
4.9%
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
12’020 CHF
20.2%
|
16’820 CHF
11.0%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.