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iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 6.9 25.9 -10.4 18.1 4.6 4.3 -6.0 6.0 4.6 20.2
Vergleichsindex (%) USD 7.3 26.0 -10.2 18.2 6.7 4.5 -5.7 6.2 4.8 20.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

4.29 -5.95 6.04 4.63 20.21
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

4.45 -5.73 6.18 4.81 20.55
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20.21 10.07 5.52 6.90 5.05
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

20.55 10.29 5.73 7.30 5.33
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20.21 2.56 -0.03 5.31 20.21 33.37 30.81 94.97 84.07
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

20.55 2.60 0.04 5.40 20.55 34.16 32.11 102.37 90.21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 248’313’754
Fondsauflegung
24.Okt.2012
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index (custom) (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
1’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Pacific ex-Japan Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BCZQ5Y5
Auflagedatum
14.Aug.2013
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.21%
ISIN
LU0960942059
Mindestsumme bei Erstanlage
50’000’000.00
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIXN7U

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
94
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
14.68%
KGV
Per 31.Dez.2025
19.09x
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
3.23%
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
KBV
Per 31.Dez.2025
2.04x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), Class N7 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 121 und Pacific ex-Japan Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
100.00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
100.00

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 8.54
BHP GROUP LTD 7.35
AIA GROUP LTD 5.15
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.45
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 4.20
Name Gewichtung (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.12
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 3.45
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2.95
WESFARMERS LTD 2.93
CSL LTD 2.66
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE N7 USD Halbjährlich 157.34 -0.11 -0.07 09.Jan.2026 161.77 119.30 LU0960942059
KLASSE X2 EUR Keine 173.52 0.29 0.17 09.Jan.2026 174.31 135.73 LU0938202826
KLASSE D2 USD - 149.22 -0.11 -0.07 09.Jan.2026 150.45 110.92 LU1811364725
KLASSE F2 USD Keine 197.83 -0.14 -0.07 09.Jan.2026 199.46 147.05 LU0836515717
KLASSE D2 EUR - 152.42 0.26 0.17 09.Jan.2026 153.18 119.37 LU1811364998
KLASSE N2 USD Keine 198.56 -0.13 -0.07 09.Jan.2026 200.21 147.65 LU0836514314
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 133.76 0.23 0.17 09.Jan.2026 136.59 106.88 LU0852473361
KLASSE A2 USD Keine 189.92 -0.14 -0.07 09.Jan.2026 191.58 141.49 LU0836512961
KLASSE X2 USD Keine 202.53 -0.14 -0.07 09.Jan.2026 204.20 150.33 LU0826446956

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’250 USD
-27.5%
3’550 USD
-18.7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’250 USD
-27.5%
9’440 USD
-1.1%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’110 USD
1.1%
12’080 USD
3.8%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’350 USD
43.5%
16’190 USD
10.1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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