Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 1.4 | 3.1 | -0.1 | 0.7 | 6.6 | 4.8 | -3.7 | -18.5 | 6.7 | 1.5 |
| Vergleichsindex (%) EUR | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 0.9 | 6.7 | 5.0 | -3.5 | -18.5 | 7.2 | 1.9 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 30.Sept.2025 |
-2.16 | -17.00 | -2.69 | 9.04 | -0.12 |
|
Vergleichsindex (%) EUR
Per 30.Sept.2025 |
-1.82 | -17.13 | -2.22 | 9.28 | 0.16 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | -0.40 | 1.47 | -3.00 | -0.17 | 1.36 |
| Vergleichsindex (%) EUR | -0.25 | 1.72 | -2.76 | 0.04 | 1.54 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 1.02 | -0.04 | 1.29 | 0.37 | -0.40 | 4.48 | -14.12 | -1.67 | 19.31 |
| Vergleichsindex (%) EUR | 1.17 | -0.04 | 1.34 | 0.43 | -0.25 | 5.24 | -13.08 | 0.42 | 22.22 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0.98 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 | 0.96 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 0.91 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 | 0.83 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 | 0.81 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 | 0.81 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 | 0.75 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 | 0.74 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 | 0.74 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 | 0.72 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE F2 | EUR | Keine | 118.63 | 0.30 | 0.25 | 15.Dez.2025 | 120.05 | 115.49 | LU0836516103 |
| KLASSE X2 | EUR | Keine | 121.51 | 0.31 | 0.26 | 15.Dez.2025 | 122.93 | 118.13 | LU0826454976 |
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 114.05 | 0.28 | 0.25 | 15.Dez.2025 | 115.47 | 111.30 | LU0836513266 |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 115.91 | 0.29 | 0.25 | 15.Dez.2025 | 117.29 | 112.81 | LU0839964631 |
| KLASSE N2 | EUR | Keine | 119.09 | 0.30 | 0.25 | 15.Dez.2025 | 120.51 | 115.92 | LU0839963237 |
| KLASSE N7 | EUR | Halbjährlich | 101.56 | 0.25 | 0.25 | 15.Dez.2025 | 104.41 | 101.12 | LU0852473791 |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
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|---|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7’740 EUR
-22.6%
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7’030 EUR
-11.1%
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7’740 EUR
-22.6%
|
7’480 EUR
-9.2%
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9’570 EUR
-4.3%
|
9’640 EUR
-1.2%
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
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10’610 EUR
6.1%
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10’690 EUR
2.2%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.