Obligationen

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 1.4 3.1 -0.1 0.7 6.6 4.8 -3.7 -18.5 6.7 1.5
Vergleichsindex (%) EUR 1.7 3.2 0.2 0.9 6.7 5.0 -3.5 -18.5 7.2 1.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-2.16 -17.00 -2.69 9.04 -0.12
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-1.82 -17.13 -2.22 9.28 0.16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.40 1.47 -3.00 -0.17 1.36
Vergleichsindex (%) EUR -0.25 1.72 -2.76 0.04 1.54
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.02 -0.04 1.29 0.37 -0.40 4.48 -14.12 -1.67 19.31
Vergleichsindex (%) EUR 1.17 -0.04 1.34 0.43 -0.25 5.24 -13.08 0.42 22.22

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Dez.2025
EUR 140’930’778
Fondsauflegung
23.Okt.2012
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIEGF2
Auflagedatum
23.Okt.2012
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.24%
ISIN
LU0836516103
Mindestsumme bei Erstanlage
500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Government Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B816488

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
407
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
6.96
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
7.03
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
8.75 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
5.82%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
2.82%
Yield-to-Worst
Per 28.Nov.2025
2.82%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
8.75 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class F2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 576 und EUR Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31.Okt.2025)
Analyst-Driven % as of 31.Okt.2025
20.00
Data Coverage % as of 31.Okt.2025
98.00

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0.98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0.96
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0.91
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0.83
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0.81
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0.81
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 0.74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 0.74
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0.72
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE F2 EUR Keine 118.63 0.30 0.25 15.Dez.2025 120.05 115.49 LU0836516103
KLASSE X2 EUR Keine 121.51 0.31 0.26 15.Dez.2025 122.93 118.13 LU0826454976
KLASSE A2 EUR Keine 114.05 0.28 0.25 15.Dez.2025 115.47 111.30 LU0836513266
KLASSE D2 EUR Keine 115.91 0.29 0.25 15.Dez.2025 117.29 112.81 LU0839964631
KLASSE N2 EUR Keine 119.09 0.30 0.25 15.Dez.2025 120.51 115.92 LU0839963237
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 101.56 0.25 0.25 15.Dez.2025 104.41 101.12 LU0852473791

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’740 EUR
-22.6%
7’030 EUR
-11.1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’740 EUR
-22.6%
7’480 EUR
-9.2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9’570 EUR
-4.3%
9’640 EUR
-1.2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10’610 EUR
6.1%
10’690 EUR
2.2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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