Obligationen

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 4.1 -1.3 2.4 3.2 3.1 -2.8 -18.3 5.8 0.5 -1.5
Vergleichsindex (%) EUR 4.0 -1.4 2.4 3.1 3.1 -2.8 -18.4 5.8 0.5 -1.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.79 -18.35 5.78 0.52 -1.48
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2.82 -18.36 5.76 0.49 -1.45
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.48 1.56 -3.62 -0.71 0.84
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-1.45 1.56 -3.63 -0.74 0.82
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.48 -0.81 -0.49 -0.82 -1.48 4.77 -16.84 -6.91 12.88
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-1.45 -0.83 -0.49 -0.83 -1.45 4.75 -16.90 -7.11 12.42

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 08.Jan.2026
EUR 135’364’969
Auflagedatum
04.Aug.2011
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.03%
ISIN
IE00B4Z7ZH51
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 500’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Government Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B4Z7ZH5
Fondsvermögen
Per 08.Jan.2026
EUR 215’062’262
Fondsauflegung
01.Juli2011
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
Markit iBoxx Eurozone AAA Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 5’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRUHQEF

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
98
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2025
7.04
Effektive Duration
Per 31.Dez.2025
7.12
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2025
8.47 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
5.21%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2025
2.64%
Yield-to-Worst
Per 31.Dez.2025
2.64%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2025
8.47 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
20.00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
100.00

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2.72
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 02/15/2035 2.12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2.06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 08/15/2027 2.05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 1.93
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 1.89
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 02/15/2034 1.86
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2034 1.81
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.8 08/15/2053 1.80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 10/10/2030 1.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex EUR 11.31 -0.02 -0.15 08.Jan.2026 11.49 11.11 IE00B4Z7ZH51
Klasse D EUR 8.92 -0.01 -0.15 08.Jan.2026 9.08 8.78 IE00BDRK7H99
Inst EUR 11.03 -0.02 -0.15 08.Jan.2026 11.22 10.85 IE00B4XCK338
Flex EUR 7.75 -0.01 -0.15 08.Jan.2026 7.99 7.70 IE00BKPX8H66

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8’170 EUR
-18.3%
7’290 EUR
-10.0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’170 EUR
-18.3%
7’850 EUR
-7.7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’010 EUR
0.1%
10’040 EUR
0.1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10’850 EUR
8.5%
10’960 EUR
3.1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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