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Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 9.7 | 5.2 | 13.1 | -12.0 | 26.1 | -0.8 | 22.7 | -12.1 | 19.2 | 9.9 |
| Vergleichsindex (%) EUR | 9.8 | 4.4 | 12.5 | -12.7 | 25.5 | -1.0 | 22.2 | -12.5 | 18.8 | 9.5 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
| Von 31.Dez.2019 Bis 31.Dez.2020 |
Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 31.Dez.2024 |
-0.83 | 22.65 | -12.12 | 19.15 | 9.89 |
|
Vergleichsindex (%) EUR
Per 31.Dez.2024 |
-1.02 | 22.16 | -12.47 | 18.78 | 9.49 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | - | - | - | - | - |
| Vergleichsindex (%) EUR | - | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vergleichsindex (%) EUR | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Anteilsklassenvermögen
Per 18.Dez.2025
EUR 1
Auflagedatum
16.Sept.2011
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.29%
ISIN
IE00B3B2KT45
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
Eurozone Large-Cap Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B3B2KT4
Fondsvermögen
Per 18.Dez.2025
EUR 109’117’624
Fondsauflegung
18.Aug.2008
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
MSCI EMU Net TR Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIEMID
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
224
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
15.24%
KBV
Per 28.Nov.2025
2.06x
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2025
0.73%
KGV
Per 28.Nov.2025
17.47x
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 28.Feb.2025)
Analyst-Driven %
as of 28.Feb.2025
100.00
Data Coverage %
as of 28.Feb.2025
100.00
Positionen
Positionen
Per 28.Nov.2025
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 5.74 |
| SAP | 3.57 |
| SIEMENS N AG | 2.84 |
| LVMH | 2.60 |
| ALLIANZ | 2.35 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BANCO SANTANDER SA | 2.25 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2.07 |
| AIRBUS GROUP | 1.99 |
| IBERDROLA SA | 1.89 |
| TOTALENERGIES | 1.85 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28.Nov.2025
% des Marktwertes
Per 28.Nov.2025
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | 26.00 | 0.25 | 0.97 | 18.Dez.2025 | 26.08 | 23.02 | IE00B3B2KT45 |
| Flex | EUR | 31.08 | 0.30 | 0.96 | 18.Dez.2025 | 31.17 | 24.16 | IE00B3B2KQ14 |
| Inst | EUR | 31.69 | 0.30 | 0.96 | 18.Dez.2025 | 31.79 | 24.66 | IE00B3B2KS38 |
| Flex | EUR | 12.69 | 0.01 | 0.07 | 24.Okt.2017 | 12.81 | 10.33 | IE00B3B2KR21 |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment EUR 10’000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
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If you exit after 5 years
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|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
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7’390 EUR
-26.1%
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4’140 EUR
-16.2%
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’230 EUR
-17.7%
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10’470 EUR
0.9%
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
11’120 EUR
11.2%
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14’870 EUR
8.3%
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
14’420 EUR
44.2%
|
20’300 EUR
15.2%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen