Obligaties

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) SGD 2,9 3,2
Index (%) SGD 3,1 3,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) SGD

per 30/sep/2025

- - -1,08 2,80 4,54
Index (%) SGD

per 30/sep/2025

- - -1,07 2,80 4,71
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,13 2,72 - - 1,88
Index (%) SGD 3,25 2,84 - - 1,96
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
2,62 -0,11 1,08 2,48 3,13 8,38 - - 6,21
Index (%) SGD 2,68 -0,08 1,11 2,55 3,25 8,75 - - 6,48

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
SGD 7.453
Introductiedatum
06/sep/2022
Valuta reeks
SGD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,15%
ISIN
IE000AFPWN34
Minimale eerste inleg
SGD 100.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
Global Diversified Bond
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BNT9TY5
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 1.592.097.650
Introductie fonds
14/dec/2017
Basisvaluta
USD
Index
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index SGD
Aankoopkosten
0,00
Beheerskosten
0,12%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimale vervolginleg
SGD 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISAISGD

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
3
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
Modified duration
per 28/nov/2025
2,73
Effectieve duration
per 28/nov/2025
2,70
WAL to Worst
per 28/nov/2025
2,92 yrs
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
1,94%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
3,06%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
3,04%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
2,92 yrs

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE), Class D Accumulating, per 30/nov/2025 rated against 465 Global Diversified Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
76,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,79
FNMA 30YR UMBS 0,72
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,72
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,72
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0,71
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 0,63
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,63
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,61
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,60
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class D Accumulating SGD 10,64 0,01 0,05 04/dec/2025 10,68 10,27 IE000AFPWN34
Class D Hedged GBP 9,74 0,00 -0,05 04/dec/2025 9,74 9,48 IE00BF2MW577
Class Inst Hedged Dist EUR 8,96 -0,01 -0,07 04/dec/2025 9,02 8,88 IE00BFX1VK15
Class Flexible Hedge AUD 10,28 0,00 -0,05 04/dec/2025 10,28 10,01 IE000O9PL4G9
Inst Hedged CHF 8,31 -0,01 -0,09 04/dec/2025 8,53 8,30 IE00BFYB7576
Inst USD 10,65 0,00 0,00 04/dec/2025 10,70 9,75 IE00BL6VHF72
Inst Hedged USD 10,32 0,00 -0,05 04/dec/2025 10,33 10,02 IE00BF2MW791
D Accumulating SGD H SGD 10,77 -0,01 -0,07 04/dec/2025 10,79 10,49 IE0002E5D123
Class D Hedged CHF 8,66 -0,01 -0,09 04/dec/2025 8,88 8,64 IE000BY61XI5
Class D Hedged EUR 9,98 -0,01 -0,07 04/dec/2025 9,99 9,70 IE00BMZ3NN11
KLASSE D USD 9,36 0,00 0,00 04/dec/2025 9,42 8,77 IE00BF2MW353
Class S Hedged EUR 10,07 -0,01 -0,07 04/dec/2025 10,08 10,00 IE0004ZP1ND3
Class D Hedged USD 10,85 -0,01 -0,05 04/dec/2025 10,86 10,35 IE0007SUF6S0
Class D Hedged USD 10,34 0,00 -0,05 04/dec/2025 10,35 10,04 IE00BF2MW460
Class D Hedged EUR 8,87 -0,01 -0,07 04/dec/2025 8,90 8,76 IE00BF2MW684
Class Inst Hedged Dist GBP 9,87 0,00 -0,05 04/dec/2025 9,88 9,59 IE00BFX1VJ00
Class S Acc USD 10,15 0,00 0,00 04/dec/2025 10,19 9,96 IE000BTYQKC7

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging SGD 15.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.400 SGD
-10,7%
13.230 SGD
-4,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.400 SGD
-10,7%
13.230 SGD
-4,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.200 SGD
1,3%
15.270 SGD
0,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
16.090 SGD
7,2%
16.280 SGD
2,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten