FXI
iShares China Large-Cap ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0,74%
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -11,9 | 1,7 | 34,5 | -12,4 | 13,7 | 10,1 | -21,0 | -20,4 | -12,9 | 30,1 |
Index (%) | -11,4 | 2,5 | 35,6 | -11,8 | 14,5 | 11,1 | -20,0 | -19,5 | -12,9 | 32,0 |
Van 31/mrt/2020 Tot 31/mrt/2021 |
Van 31/mrt/2021 Tot 31/mrt/2022 |
Van 31/mrt/2022 Tot 31/mrt/2023 |
Van 31/mrt/2023 Tot 31/mrt/2024 |
Van 31/mrt/2024 Tot 31/mrt/2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 31/mrt/2025 |
25,16 | -29,44 | -5,57 | -15,77 | 51,35 |
Index (%)
per 31/mrt/2025 |
26,41 | -27,11 | -6,75 | -15,61 | 52,42 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 51,35 | 6,38 | 1,23 | 0,34 | 5,70 |
Index (%) | 52,42 | 6,25 | 2,02 | 1,09 | 6,41 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 17,08 | 1,58 | 17,08 | 14,29 | 51,35 | 20,38 | 6,30 | 3,45 | 211,12 |
Index (%) | 16,29 | 1,85 | 16,29 | 10,88 | 52,42 | 19,95 | 10,52 | 11,44 | 257,22 |
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Fees
Fees
Management Fee | 0,74 |
Acquired Fund Fees and Expenses | 0,00 |
Foreign Taxes and Other Expenses | 0,00 |
Gross Expense Ratio | 0,74 |
Ratings
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Finland
-
Nederland
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
Posities
Posities
Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | CUSIP | ISIN | SEDOL | Koers | Locatie | Beurs | Valuta | Wisselkoers |
---|
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
Beursnoteringen
Beursnoteringen
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|
NYSE Arca | FXI | USD | 05/okt/2004 | - | JYV | FXI |
Bolsa Mexicana De Valores | FXI | MXN | 30/jun/2009 | B1SNWV2 | FXI* MM | - |
Santiago Stock Exchange | FXI | CLP | 17/nov/2009 | - | - | - |