Aandelen

FXI

iShares China Large-Cap ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) -11,9 1,7 34,5 -12,4 13,7 10,1 -21,0 -20,4 -12,9 30,1
Index (%) -11,4 2,5 35,6 -11,8 14,5 11,1 -20,0 -19,5 -12,9 32,0
  Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2025

25,16 -29,44 -5,57 -15,77 51,35
Index (%)

per 31/mrt/2025

26,41 -27,11 -6,75 -15,61 52,42
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
51,35 6,38 1,23 0,34 5,70
Index (%) 52,42 6,25 2,02 1,09 6,41
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
17,08 1,58 17,08 14,29 51,35 20,38 6,30 3,45 211,12
Index (%) 16,29 1,85 16,29 10,88 52,42 19,95 10,52 11,44 257,22

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 11/jun/2025
USD 6.249.255.500
Beurs
NYSE Arca
Index
FTSE China 50 Index
SFDR-classificatie
Overige
Premie/korting
per 11/jun/2025
-0,06%
per 11/jun/2025
31.361.727,00
Introductie fonds
05/okt/2004
Beleggingscategorie
Aandelen
Index Ticker
TXIN0UNU
Uitkeringsfrequentie
Halfjaarlijks
CUSIP
464287184

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 11/jun/2025
50
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/mei/2025
1,52%
P/E-ratio
per 11/jun/2025
12,46
Equity Beta (3y)
per 30/apr/2025
0,24
Standaarddeviatie (3 jr.)
per 30/apr/2025
34,12%
P/B-ratio
per 11/jun/2025
1,52

Fees

Fees

Management Fee 0,74
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,74

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares China Large-Cap ETF, , per 31/mei/2025 rated against 83 China Region Funds.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Wisselkoers
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 11/jun/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
NYSE Arca FXI USD 05/okt/2004 - JYV FXI
Bolsa Mexicana De Valores FXI MXN 30/jun/2009 B1SNWV2 FXI* MM -
Santiago Stock Exchange FXI CLP 17/nov/2009 - - -

Documenten

Documenten