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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 01/04/2026
EUR 283.159.993
Data di lancio
21/08/2025
Valuta della serie
EUR
Asset Class
Azionario
Index Ticker
SPTRNE
Costi iniziali
0,00
Commissione di gestione
0,04%
Success Fee del benchmark
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISHUNSA
Net Assets of Fund
al 01/04/2026
USD 2.977.889.253
Lancio del fondo
12/11/1998
Valuta di base
USD
Indice benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,05%
ISIN
IE000N4ZYX28
Investimento minimo iniziale
EUR 200.000.000,00
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BV6M3R4
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 27/02/2026
0
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 27/02/2026
0,93
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 27/02/2026
10,85
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Analyst Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 28/02/2026).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 28/02/2026
100,00
Copertura dei dati %
al 28/02/2026
100,00
Partecipazioni
Partecipazioni
al 27/02/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,28 |
| APPLE INC | 6,60 |
| MICROSOFT CORP | 4,94 |
| AMAZON COM INC | 3,46 |
| ALPHABET INC CLASS A | 3,07 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2,55 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,45 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,39 |
| TESLA INC | 1,91 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,57 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 27/02/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | EUR | 10,35 | -0,02 | -0,15 | 01/04/2026 | 10,93 | 10,00 | IE000N4ZYX28 |
| Institutional | EUR | 29,03 | -0,04 | -0,15 | 01/04/2026 | 30,68 | 23,33 | IE00BDFVDR63 |
| Classe D | EUR | 29,15 | -0,05 | -0,15 | 01/04/2026 | 30,81 | 23,41 | IE00BDZS0987 |
| Class Flexible acc | EUR | 15,26 | -0,02 | -0,15 | 01/04/2026 | 16,12 | 12,25 | IE000CSXMT82 |
| Flexible | USD | 33,50 | 0,24 | 0,73 | 01/04/2026 | 35,56 | 25,35 | IE00BYQQ1F19 |
| Classe D | SGD | 16,84 | 0,01 | 0,06 | 01/04/2026 | 17,90 | 13,39 | IE0000F26BG9 |
| Classe D | USD | 30,67 | 0,22 | 0,73 | 01/04/2026 | 32,51 | 23,12 | IE00BD0NCT25 |
| Inst | USD | 56,33 | 0,41 | 0,72 | 01/04/2026 | 59,72 | 42,50 | IE00B1W56J03 |
| Class Flexible acc | USD | 160,55 | 1,16 | 0,73 | 01/04/2026 | 170,19 | 120,96 | IE0001200389 |
Gestori
Gestori
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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6.150 EUR
-38,5%
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4.210 EUR
-15,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.640 EUR
-13,6%
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10.070 EUR
0,1%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.090 EUR
10,9%
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19.560 EUR
14,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.450 EUR
44,5%
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22.670 EUR
17,8%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti