Reddito Fisso

BLTN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da enti governativi dei mercati emergenti presentano generalmente un "rischio di credito" più elevato rispetto ai loro omologhi delle economie sviluppate. I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un "rischio di liquidità" più elevato, restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità. Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. I prezzi delle attività a reddito fisso possono diminuire significativamente quando i tassi d'interesse aumentano. Le obbligazioni a lungo termine sono più sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse, in ragione dell'ammontare dei pagamenti che si accumulano in futuro, il che le rende più volatili rispetto alle obbligazioni a breve termine.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

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Reinvestments

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Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
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Scheda

Scheda

Asset netti
al 03/12/2025
USD 284.357.312
Data di lancio
24/09/2025
Valuta della serie
USD
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,35%
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
28 febbraio
Prezzo di creazione
al 03/12/2025
105,26
Net Assets of Fund
al 03/12/2025
USD 284.357.312
Lancio del fondo
24/09/2025
Valuta di base
USD
Indice benchmark
JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index
Azioni in circolazione
al 03/12/2025
2.755.320 shs
ISIN
DE000A2QP4D2
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
BLTN NA
Prezzo di risoluzione
al 03/12/2025
102,17

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 03/12/2025
11
Ticker del benchmark
JPEIBRZC
Beta 3 anni
al -
-
Cedola media ponderata
al 03/12/2025
0,00%
Duration effettiva
al 03/12/2025
1,94
Livello del benchmark
al 04/12/2025
USD 147,98
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 03/12/2025
13,35%
Scadenza media ponderata
al 03/12/2025
2,06 yrs

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

Partecipazioni

Partecipazioni

al 03/12/2025
Emittente Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,92
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 03/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam BLTN USD 26/09/2025 BSTRKZ2 BLTN NA BLTN.AS

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento USD 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.690 USD
-33,1%
5.410 USD
-18,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.690 USD
-33,1%
5.580 USD
-17,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.750 USD
-2,5%
8.700 USD
-4,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13.160 USD
31,6%
13.930 USD
11,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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