Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
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Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 3 anni.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 2,9 | 3,2 | 2,6 | ||
| Benchmark (%) SGD | 3,1 | 3,3 | 2,7 |
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%) SGD
al 31/12/2025 |
- | - | 2,94 | 3,20 | 2,64 |
|
Benchmark (%) SGD
al 31/12/2025 |
- | - | 3,08 | 3,27 | 2,70 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 2,36 | 2,80 | - | - | 1,70 |
| Benchmark (%) SGD | 2,45 | 2,89 | - | - | 1,78 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | -0,32 | -0,32 | -0,41 | 1,23 | 2,36 | 8,65 | - | - | 5,88 |
| Benchmark (%) SGD | -0,30 | -0,30 | -0,37 | 1,30 | 2,45 | 8,91 | - | - | 6,17 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Morningstar Analyst Rating
Partecipazioni
Partecipazioni
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0,79 |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,72 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,71 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,69 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,69 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 0,65 |
| TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | 0,60 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,60 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 | 0,60 |
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0,60 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Accumulating | SGD | 10,58 | 0,01 | 0,05 | 19/02/2026 | 10,68 | 10,27 | IE000AFPWN34 |
| Class S Hedged | EUR | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 10,14 | 10,00 | IE0004ZP1ND3 |
| Inst Hedged | USD | 10,29 | 0,00 | 0,01 | 19/02/2026 | 10,38 | 10,03 | IE00BF2MW791 |
| Class S Acc | USD | 10,31 | -0,02 | -0,20 | 19/02/2026 | 10,35 | 9,96 | IE000BTYQKC7 |
| Class D Hedged | EUR | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 10,04 | 9,75 | IE00BMZ3NN11 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10,82 | 0,00 | -0,01 | 19/02/2026 | 10,82 | 10,55 | IE0002E5D123 |
| Inst | USD | 10,81 | -0,02 | -0,20 | 19/02/2026 | 10,86 | 9,94 | IE00BL6VHF72 |
| Class D Hedged | CHF | 8,56 | 0,00 | -0,02 | 19/02/2026 | 8,79 | 8,54 | IE000BY61XI5 |
| Class D Hedged | USD | 10,96 | 0,00 | 0,01 | 19/02/2026 | 10,96 | 10,43 | IE0007SUF6S0 |
| Class D Hedged | USD | 10,31 | 0,00 | 0,01 | 19/02/2026 | 10,40 | 10,05 | IE00BF2MW460 |
| Class D Hedged | EUR | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 8,90 | 8,77 | IE00BF2MW684 |
| Class D Hedged | GBP | 9,71 | 0,00 | 0,01 | 19/02/2026 | 9,79 | 9,49 | IE00BF2MW577 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10,24 | 0,00 | 0,01 | 19/02/2026 | 10,33 | 10,02 | IE000O9PL4G9 |
| Inst Hedged | CHF | 8,20 | 0,00 | -0,02 | 19/02/2026 | 8,43 | 8,18 | IE00BFYB7576 |
| Classe D | USD | 9,39 | -0,02 | -0,20 | 19/02/2026 | 9,51 | 8,84 | IE00BF2MW353 |
Gestori
Gestori
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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13.400 SGD
-10,7%
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13.230 SGD
-4,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
13.400 SGD
-10,7%
|
13.230 SGD
-4,1%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.200 SGD
1,3%
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15.290 SGD
0,6%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
16.090 SGD
7,2%
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16.350 SGD
2,9%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.