Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono l’Indice. L'Indice comprende titoli a RF a tasso fisso e variabile denominati in USD emessi da entità sovrane e quasi sovrane di mercati emergenti. Le entità quasi sovrane devono essere garantite al 100% o controllate al 100% dalla rispettiva entità sovrana. Al momento dell’acquisto, i titoli a RF possono essere di tipo investment grade o sub-investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità) oppure essere privi di rating. I titoli a RF con un rating medio inferiore a investment grade possono costituire una parte consistente dell'Indice.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 9,2 | 10,7 | |||
| Benchmark (%) SGD | 9,2 | 10,8 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) SGD
al 30/09/2025 |
- | - | 4,65 | 11,64 | 9,13 |
|
Benchmark (%) SGD
al 30/09/2025 |
- | - | 8,53 | 15,25 | 8,92 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 7,74 | 8,40 | - | - | 7,50 |
| Benchmark (%) SGD | 7,60 | 9,22 | - | - | 9,01 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) SGD | 7,20 | -0,14 | 5,07 | 10,00 | 7,74 | 27,36 | - | - | 26,33 |
| Benchmark (%) SGD | 7,29 | -0,13 | 5,09 | 10,10 | 7,60 | 30,27 | - | - | 32,19 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Morningstar Analyst Rating
Partecipazioni
Partecipazioni
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,88 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 0,72 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 | 0,63 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 0,52 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,49 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035 | 0,47 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030 | 0,43 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041 | 0,42 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 | 0,39 |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 | 0,37 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Accumulating | SGD | 12,64 | 0,00 | -0,02 | 03/12/2025 | 12,69 | 11,24 | IE000239FXR9 |
| Class S Hedged | GBP | 11,25 | 0,03 | 0,26 | 03/12/2025 | 11,25 | 9,83 | IE000HOCKMW8 |
| Flexible Dist | GBP | 10,50 | -0,08 | -0,71 | 03/12/2025 | 10,77 | 9,57 | IE000AODOWS0 |
| Flexible Dist Hedged | GBP | 11,13 | 0,03 | 0,26 | 03/12/2025 | 11,13 | 9,98 | IE000VN2TQC4 |
| Class D Acc | USD | 13,27 | 0,03 | 0,26 | 03/12/2025 | 13,27 | 11,56 | IE00BF2N5T53 |
| Flex | USD | 11,68 | 0,03 | 0,26 | 03/12/2025 | 11,68 | 10,46 | IE00BHZRKF90 |
| Class D Acc Hedged | EUR | 11,58 | 0,03 | 0,25 | 03/12/2025 | 11,58 | 10,26 | IE0000J01ZR0 |
| Flex Hedged Acc | EUR | 11,31 | 0,03 | 0,25 | 03/12/2025 | 11,31 | 10,00 | IE00BD9H4C29 |
| Class Flexible Acc | USD | 11,34 | 0,03 | 0,26 | 03/12/2025 | 11,34 | 9,87 | IE00BF2N5S47 |
| Class D Dist Hedged | GBP | 8,35 | 0,02 | 0,26 | 03/12/2025 | 8,35 | 7,50 | IE00BKFVZB33 |
| Inst Acc | GBP | 11,05 | -0,08 | -0,71 | 03/12/2025 | 11,20 | 9,79 | IE00BLF0J488 |
| Class S Hedged | EUR | 11,02 | 0,03 | 0,25 | 03/12/2025 | 11,02 | 9,75 | IE0000M1O857 |
| Inst Acc | USD | 13,07 | 0,03 | 0,26 | 03/12/2025 | 13,07 | 11,39 | IE00BZ1NTF08 |
| Inst Hedged Acc | EUR | 10,24 | 0,03 | 0,25 | 03/12/2025 | 10,24 | 9,07 | IE00BJ9MTQ85 |
Gestori
Gestori
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 3 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.910 SGD
-20,6%
|
11.130 SGD
-9,5%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.910 SGD
-20,6%
|
12.280 SGD
-6,5%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.550 SGD
3,7%
|
16.520 SGD
3,3%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
17.270 SGD
15,1%
|
19.910 SGD
9,9%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.