Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 24/11/2022 GBP 86.942.613
Net Assets of Fund al 24/11/2022 EUR 1.915.758.574
Data di lancio 13/05/2022
Lancio del fondo 08/05/2019
Valuta della serie GBP
Valuta di base EUR
Asset Class Reddito Fisso
Indice benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker LECPTREU
Classificazione SFDR Articolo 8
Costi iniziali 0,00
Spesa corrente 0,03%
Expense Ratio 0,00%
Success Fee del benchmark 0,00%
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,00
Investimento minimo successivo GBP 5.000,00
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Regulatory Structure UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Dealing Settlement Data negoziazione + 3 giorni
Dealing Frequency Giornaliera
ISIN IE00029JTMU3
SEDOL BMHJWX0

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 1
Standard Deviation (3y) al - -
Beta 3 anni al - -
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 4,23%
Duration modificata al 31/10/2022 4,55 yrs
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 4,29%
Duration effettiva al 31/10/2022 4,65
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 5,14 yrs
WAL minima al 31/10/2022 5,14 yrs

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Partecipazioni

Partecipazioni

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,17
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
BAYER AG RegS 0.05 01/12/2025 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
Nome Ponderazione (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0.625 01/25/2024 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,11
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,11
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Flex GBP - 9,64 0,05 0,47 24/11/2022 10,08 9,21 IE00029JTMU3 -
Class Inst Acc EUR - 8,70 0,04 0,46 24/11/2022 9,97 8,33 IE000KDUZ5O6 -
Q Acc EUR - 9,16 0,04 0,46 24/11/2022 10,49 8,76 IE00BJP12Y80 -
Flex EUR - 9,17 0,04 0,46 24/11/2022 10,49 8,77 IE00BJP13018 -
Class D Acc GBP - 9,33 0,04 0,46 24/11/2022 10,02 8,92 IE0004CHBHI7 -

Gestori

Gestori

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Letteratura

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