Reddito Fisso

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

  • NAV al 19/02/2026 EUR 8,71
    52 settimane: 8,39 - 9,13
  • Variazione giornaliera al 19/02/2026 EUR 0,03 (0,36%)
  • Morningstar Rating

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito che rispecchi il rendimento del Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).

Il Fondo investe nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono prevalentemente l'Indice (che comprende obbligazioni globali indicizzate all'inflazione). Il Fondo può investire anche in altri titoli a RF, quali obbligazioni emesse da società, governi, agenzie governative ed enti sovranazionali (ad es. la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) con sede in paesi interni o esterni all'Unione europea e che saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità) o ritenuti dal gestore degli investimenti (GI) di qualità equivalente al momento dell'acquisto. Se il rating di credito di un titolo a RF venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere il titolo in questione fino a quando non sarà possibile vendere la posizione.

L'Indice misura la performance dell'universo globale di titoli a RF indicizzati all'inflazione emessi da governi sovrani delle principali economie con rating di tipo investment grade.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) EUR -16,7 2,0 3,4 -4,0
Benchmark (%) EUR -16,7 1,9 3,4 -4,1
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021		 Da
31/12/2021
A
31/12/2022		 Da
31/12/2022
A
31/12/2023		 Da
31/12/2023
A
31/12/2024		 Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 31/12/2025

- -16,66 1,97 3,40 -3,99
Benchmark (%) EUR

al 31/12/2025

- -16,73 1,90 3,37 -4,07
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) EUR -4,40 0,04 - - -3,50
Benchmark (%) EUR -4,45 -0,02 - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) EUR 0,23 0,23 -1,05 0,08 -4,40 0,11 - - -13,97
Benchmark (%) EUR 0,23 0,23 -1,07 0,07 -4,45 -0,05 - - -

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 19/02/2026
EUR 871
Data di lancio
08/11/2021
Valuta della serie
EUR
Asset Class
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spesa corrente
0,03%
ISIN
IE000KD5RQM5
Investimento minimo iniziale
EUR 500.000,00
Utilizzo dei rendimenti
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Categoria Morningstar
Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
Net Assets of Fund
al 19/02/2026
USD 2.125.890.897
Lancio del fondo
11/04/2008
Valuta di base
USD
Indice benchmark
BBG World Government Inflation-Linked Bond Index unhedged (EUR)
Costi iniziali
0,00
Commissione di gestione
0,00%
Success Fee del benchmark
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BNSMC35

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 19/02/2026
0
Beta 3 anni
al 31/01/2026
1,00
Duration modificata
al 19/02/2026
8,51 yrs
Duration effettiva
al 19/02/2026
8,51
WAL minima
al 19/02/2026
9,37 yrs
Standard Deviation (3y)
al 31/01/2026
4,81%
Rendimento alla scadenza
al 19/02/2026
3,75%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 19/02/2026
1,35%
Scadenza media ponderata
al 19/02/2026
9,37 yrs

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 stars
Rating complessivo Morningstar per iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, sulla base di 31/01/2026 rating su 66 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/12/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/12/2025
20,00
Copertura dei dati % al 31/12/2025
93,00

Partecipazioni

Partecipazioni

al 13/02/2026
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 2,10
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1,90
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,79
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,78
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 1,74
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 1,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030 1,55
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 13/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 13/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 13/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 13/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 13/02/2026

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Investor Class Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class Flexible Acc EUR 8,71 0,03 0,36 19/02/2026 9,13 8,39 IE000KD5RQM5
Class S Acc USD 10,43 -0,01 -0,14 19/02/2026 10,46 10,00 IE000C8OF6M7
Class D Acc Hedged SGD 10,32 0,01 0,12 19/02/2026 10,32 9,89 IE0009YAQF71
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,97 0,02 0,14 19/02/2026 14,97 14,03 IE00B3C8NT28
Class Flexible Hedge CHF 10,19 0,01 0,11 19/02/2026 10,24 9,91 IE000HFBO1Y3
Classe D USD 11,30 -0,02 -0,14 19/02/2026 11,32 10,34 IE000ZSEF059
Class D Hedged USD 10,10 0,01 0,14 19/02/2026 10,10 9,94 IE0009MUJ3F4
Class Inst GBP Hdg GBP 10,15 0,01 0,15 19/02/2026 10,15 9,94 IE000LQ8YC86
D Acc. USD Hedged USD 11,79 0,02 0,14 19/02/2026 11,79 11,04 IE00BD0NC367
Class Flexible Acc USD 10,39 -0,01 -0,14 19/02/2026 10,42 9,51 IE000RXYXZR7
Class D Acc Hedged SEK 10,33 0,01 0,13 19/02/2026 10,33 9,87 IE000T2H0069
Class D Acc Hedged GBP 8,98 0,01 0,15 19/02/2026 8,98 8,42 IE000H4Z3PW7
Class Flexible USD 7,96 -0,01 -0,14 19/02/2026 8,06 7,64 IE0004XHE738
Flexible Accumulatin EUR 176,72 0,64 0,36 19/02/2026 185,14 170,02 IE0005JGQ5P6
Class Flexible Acc H GBP 10,95 0,02 0,15 19/02/2026 10,95 10,27 IE00075MQFI5
Class Flex Hedged EUR 10,21 0,01 0,13 19/02/2026 10,21 9,75 IE000DSA11G0
Flexible Acc. USD He USD 17,63 0,02 0,14 19/02/2026 17,63 16,49 IE00B2PPWQ36

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.330 EUR
-16,7%
6.930 EUR
-11,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.330 EUR
-16,7%
8.540 EUR
-5,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.200 EUR
2,0%
10.470 EUR
1,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.220 EUR
12,2%
12.670 EUR
8,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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