Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi di paesi emergenti sono soggetti in generale a un "Rischio di credito" superiore rispetto ai titoli corrispondenti di paesi con economie sviluppate.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | -0,8 | -8,2 | -0,6 | 5,7 | -0,8 | |||||
| Benchmark (%) GBP | -0,5 | -7,9 | -0,6 | 6,3 | -0,6 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) GBP
al 30/09/2025 |
-1,99 | -4,32 | 2,67 | 3,31 | 6,38 |
|
Benchmark (%) GBP
al 30/09/2025 |
-1,59 | -4,13 | 3,44 | 3,20 | 6,96 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 10,01 | 5,38 | 1,29 | - | 0,86 |
| Benchmark (%) GBP | 10,55 | 5,88 | 1,67 | - | 1,26 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) GBP | 10,50 | 0,47 | 5,13 | 9,25 | 10,01 | 17,02 | 6,59 | - | 5,34 |
| Benchmark (%) GBP | 11,07 | 0,50 | 5,27 | 9,50 | 10,55 | 18,70 | 8,63 | - | 7,89 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Morningstar Analyst Rating
Partecipazioni
Partecipazioni
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA | 3,12 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 1,26 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 1,11 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.3 06/19/2053 | 0,99 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 0,96 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 0,96 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 0,94 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 0,93 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 0,90 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 0,88 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Dist | GBP | 8,17 | -0,04 | -0,48 | 03/12/2025 | 8,25 | 7,54 | IE00BKFVZC40 |
| Flexible Dist | GBP | 10,31 | -0,05 | -0,48 | 03/12/2025 | 10,41 | 9,51 | IE000A8DUDZ3 |
| Class Flexible Acc | EUR | 11,53 | 0,00 | 0,02 | 03/12/2025 | 11,54 | 10,51 | IE00BD9H4D36 |
| Inst Acc | GBP | 10,49 | -0,05 | -0,48 | 03/12/2025 | 10,59 | 9,43 | IE00BM9G6X72 |
| Class D Acc | EUR | 11,77 | 0,00 | 0,02 | 03/12/2025 | 11,79 | 10,75 | IE000HDKMJN5 |
| Class Inst Acc | USD | 11,62 | 0,06 | 0,49 | 03/12/2025 | 11,62 | 9,79 | IE000OZZKBN3 |
| Class D Acc | USD | 11,15 | 0,05 | 0,49 | 03/12/2025 | 11,15 | 9,39 | IE00BF2N5W82 |
Gestori
Gestori
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.990 GBP
-10,1%
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7.600 GBP
-8,8%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.990 GBP
-10,1%
|
8.520 GBP
-5,2%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.240 GBP
2,4%
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10.550 GBP
1,8%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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14.010 GBP
40,1%
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14.230 GBP
12,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.