EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Proventi
| Data di godimento | Data del pagamento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 | 11,4 |
| Benchmark (%) EUR | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 | 12,4 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
42,74 | 31,15 | -9,43 | -5,16 | 2,51 |
|
Benchmark (%) EUR
al 30/09/2025 |
44,00 | 32,23 | -8,64 | -4,26 | 3,44 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 5,91 | -1,70 | 11,50 | 3,48 | -0,96 |
| Benchmark (%) EUR | 6,83 | -0,80 | 12,48 | 4,44 | 0,05 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 2,84 | 2,58 | 9,12 | 9,78 | 5,91 | -5,02 | 72,31 | 40,84 | -16,24 |
| Benchmark (%) EUR | 3,66 | 2,66 | 9,38 | 10,26 | 6,83 | -2,39 | 80,03 | 54,48 | 0,94 |
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Lettonia
-
Liechtenstein
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Messico
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Polonia
-
Regno unito
-
Repubblica Ceca
-
Slovacchia
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
Partecipazioni
Partecipazioni
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Rendimento alla scadenza | Scadenza | Duration modificata | Rendimento al rimborso | Rendimento minimo | Duration reale | Rendimento alla scadenza reale | Valuta di mercato |
|---|
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXXY | EUR | 21/08/2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29/11/2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
| Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02/02/2021 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
| Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26/02/2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12/08/2022 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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6.620 EUR
-33,8%
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4.010 EUR
-16,7%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.500 EUR
-25,0%
|
7.930 EUR
-4,5%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.600 EUR
-4,0%
|
13.640 EUR
6,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.750 EUR
57,5%
|
18.530 EUR
13,1%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.